内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县中蒙医院

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

五原县中蒙医院是五原县卫生健康委员会主管的医疗机构。医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是五原县中蒙医医疗龙头机构。充分发挥中医药在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用、在疾病康复中的核心作用。充分利用中医药技术方法和现代科学技术，为本地区和周边地区提供以中医为主，中西医结合的医疗、教学、预防、科研、康复、保健及精神卫生服务和公共卫生服务。

二、机构设置

决算单位构成五原县中蒙医院，无下级预算单位。

五原县中蒙医院为事业单位，有在编人员44人，离休人员1人，退休人员34人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政拨款预算数286.74万元，财政拨款决算数1251.99万元，比预算数增加965.25万元，增长336%。增长原因为2020年财政补缴以前年度做实职工职业年金86.1万元，拨基建工程款200万元，拨新冠病毒抗疫费用141.8万元，拨2017年带薪休假工资33.86万元，拨公立医院改革经费52万元，重大疫情防控救治体系建设费65万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,591.28万元，其中：本年收入合计3,576.09万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余15.19万元；支出总计3,591.28万元，其中：结余分配29.22万元，年末结转和结余51.82万元。与2019年度相比，收入总计减少1,087.4万元，下降23.2%；支出总计减少1,087.4万元，下降23.2%。主要原因：一是本年度无借款；二是本年度还款费用减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,576.09万元，其中：财政拨款收入1,252万元，占35%；事业收入1,987.15万元，占55.6%；其他收入336.94万元，占9.4%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,510.24万元，其中：基本支出3,358.74万元，占95.7%；项目支出151.5万元，占4.3%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,267.19万元，其中：年初结转和结余15.19万元；支出总计1,267.19万元，其中：年末结转和结余51.82万元。与2019年度相比，收入增加359.36万元，增长39.6%；支出增加359.36万元，增长39.6%。主要原因：一是本年度拨工程增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,073.56万元，其中：基本支出1,063.81万元，占99.1%；项目支出9.76万元，占0.9%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,063.81万元，其中：人员经费463.91万元，主要包括：基本工资126.2万元，津贴补贴87.6万元，绩效工资76.7万元，社会保障费135.81万元，离退休费37.6万元，。较上年增加136.09万元，主要原因是：人员工资调整，工资增加，社会保障费增加。

公用经费599.9万元，主要包括：物业费30万元，维修费20万元，专用材料费220万元，工会经费2.9万元，专用设备购置费327万元，较上年增加101.18万元，主要原因是本年度设备购置费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（三）部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计65万元，其中：政府采购货物支出65万元

（三）国有资产占用情况

本单位无公务用车。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕春娟    联系电话：0478-7828675

第五部分 部门决算公开表

五原县中蒙医院2020年决算公开表.xls