内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工商业联合会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

五原工商联的主要任务是在县委和上级工商联的领导下，做县委和非公有制经济人士桥梁纽带工作。根据《中国工商业联合会章程》，结合我会实际，五原县工商联职责为：

(一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
   （二）做好代表非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
   （三）做好参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
   （四）做好参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
   （五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
   （六）负责反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。             
   （七）做好为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓宽市场。
   （八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
   （九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
   （十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。）

二、机构设置

工商联是党委序列的职能部门 ，内设股室分别是：办公室、会员部、经济部。截止2020年底，我单位行政5人，遗属人员1人，退休人员4人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度收入预算53.89元，比2019年预算增加7.24 万元，增加0.79%，增加主要是由于2020年退休人员4人，已移交社保局管理，需要在本单位做预算工资。还有退休人员和在职人员工资调整变动，所以比上一年增加。

2020年工商联预算支出为53.89万元，，决算收入数为76.99万元；2020年预算支出数为53.89元，决算支出数为76.99万元，比预算增加了1.42%；2020年预算年初结转和结余数为0元，2020年决算年初结转和结余数为0万元。 将预决算对比，收入增加的主要原因是：由于2020年在职人员1人由于特殊原因，工资在原来单位发放。2020年6月份工资在单位发放。2017年带薪休假在今年发放所以决算比预算增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计76.99万元，其中：本年收入合计76.99万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计76.99万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加14.83万元，增长23.9%；支出总计增加14.83万元，增长23.9%。主要原因：一是2020年在职人员1人由于特殊原因，工资在原来单位发放。2020年6月份工资在单位发放；二是人事人员工资调整变动增加；三是2020年度发放2017年度的带薪休假在2020年度发放。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计76.99万元，其中：财政拨款收入76.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2019年度相比，收入总计增加14.83万元，增长23.9%；主要原因：一是2020年在职人员1人由于特殊原因，工资在原来单位发放。2020年6月份工资在单位发放；二是人事人员工资调整变动增加；三是2020年度发放2017年度的带薪休假在2020年度发放。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计76.99万元，其中：基本支出76.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。与2019年度相比，收入总计增加14.83万元，增长23.9%；支出总计增加14.83万元，增长23.9%。主要原因：一是2020年在职人员1人由于特殊原因，工资在原来单位发放。2020年6月份工资在单位发放；二是人事人员工资调整变动增加；三是2020年度发放2017年度的带薪休假在2020年度发放。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计76.99万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计76.99万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加14.83万元，增长23.9%；支出增加14.83万元，增长23.9%。主要原因：一是2020年在职人员1人由于特殊原因，工资在原来单位发放。2020年6月份工资在单位发放；二是人事人员工资调整变动增加；三是2020年度发放2017年度的带薪休假在2020年度发放。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计76.99万元，其中：基本支出76.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出76.99万元，其中：人员经费69.54万元，主要包括：主要包括：基本工资24.43万元、津贴补贴23.95万元、奖金1.98万元、其他社会保障缴费6.65万元、退休费2.50万元、生活补助8.23万元,其他对个人和家庭的补助1.80万元，较上年增加17.51万元，主要原因是：一是2020年在职人员1人由于特殊原因，工资在原来单位发放。2020年6月份工资在单位发放；二是人事人员工资调整变动增加；三是2020年度发放2017年度的带薪休假在2020年度发放。公用经费7.44万元，主要包括：办公费1.32万元、水费0.02万元、电费0.04万元、邮电费0.21万元、物业管理费0.35万元、差旅费0.20万元、公务接待费1.24万元、印刷费0.56万元、工会费0.05万元、其他交通费0.76万元、劳务费1.01万元，较上年（减少）-2.69万元，主要原因是：因为本单位本年度培训、考察学习业务减少致使日常公用经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的99.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的99.9%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因为本单位本年度培训、考察学习业务减少致使日常公用经费减少；二是本年度外省市非公有制经济人士和民营企业人士组织来我县参观考察学习人数比上年减少，再就是上级部门领导来我县调研、参观考察次数减少所以。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.24万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.24万元，占100%。具体情况如下：

我单位2020年无因公出国（境）费支出。

因公车改革本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

公务接待费支出1.24万元。其中：国内公务接待费1.24万元，接待21批次，共接待168人次。主要用于主要用于主要用于本年度外省市非公有制经济人士和民营企业人士组织来我县参观考察学习，再就是上级部门领导来我县调研、参观考察学习。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

在专项资金管理使用上严格按照财政局专项资金使用规定，切实做到专项管理、专款专用，任何人都不得以任何借口和任何方法挤占和挪用，确保专项经费的使用效益和安全，做到“两个坚持”：坚持专款专用、重点使用原则，坚持情况反馈、加强监督检查，强化管理，有效杜绝专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全，绩效考评良好，这以上是有这项预算绩效管理工作的部门职责。但是我部门本年度未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门本年度未开展绩效决算中项目绩效自评结果工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门本年度未开展项目绩效评价结果工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出7.44万元，比2019年（减少）-2.69万元，（降低）-26.5%。主要原因是：一是因为本单位本年度培训、考察学习业务减少致使日常公用经费减少；二是本年度外省市非公有制经济人士组织来我县参观考察学习人数比上年减少，再就是上级部门领导来我县调研、参观考察次数减少，所以比2019年减少-0.69万元，减少-26.5%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年0万元，0%，主要原因是：我单位本年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门没有国有资产占用情况。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张玉梅    联系电话：0478-5581950

第五部分 部门决算公开表

2020年内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工商业联合会决算表.XLS