第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

五原县什巴中心校上年收入支出预算安排数537.89万元，因今年学校维修改造工程款支付比较多，本年收入支出预算安排数达到587.98万元，比去年增加了8.52%。

（二）收入支出预算执行情况。

由于本年疫情防控投资大，和本年天气较冷，取暖费用加大，支付以前年度的维修费较多等原因，学校日常公用经费比去年增加了235.56%。

1．收入支出与预算对比分析。

本年支出589.67万元，与年初预算442.69万元比较，差距很大，这是由于本年在职人员养老保险公补返还到学学上交，疫情防控投资较大和本年天气较冷，取暖费用加大，支付以前年度的维修费较多的原因有关系。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计591.54万元，其中：本年财政收入合计587.98万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2.23万元；支出总计589.67万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加53.65万元，增长9.07%；支出总计增加51.78万元，增长8.87%。主要原因：一是由于本年在职人员养老保险公补返还到学校上交；二是疫情防控投资较大和本年天气较冷，取暖费用加大；三是支付以前年度的维修费较多。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计591.54万元，其中：财政拨款收入587.98万元，占6.02%；事业收入3.5602万元，占0.6%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计589.67万元，其中：基本支出589.67万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计587.98万元，其中：年初结转和结余2.23万元；支出总计589.67万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加53.65万元，增长9.07%；支出增加51.78万元，增长8.78%。主要原因一是由于本年在职人员养老保险公补返还到学校上交；二是疫情防控投资较大和本年天气较冷，取暖费用加大；三是支付以前年度的维修费较多。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计587.98万元，其中：基本支出587.98万元，占100%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出587.98万元，其中：人员经费507.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员退休费，较上年增加（6.3万元，主要原因是：由于本年在职人员养老保险公补返还到学校上交；公用经费53.69万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费，较上年增加8.77万元，主要原因是：是支付以前年度的维修费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费

因公出国（境）费支出0万元。

我单位不涉及此项内容

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

我单位不涉及此项内容

公务接待费支出0万元。

我单位不涉及此项内容

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及此项内容

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位不涉及此项内容

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及此项内容

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项内容。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，我单位不涉及此项内容

（三）国有资产占用情况

我单位国有资产按照规定严格管理。全部自用。我校资产主要是固定资产及流动资金为主，负债主要是挂账的伙食费及维修费等形成。

年末单位资产756.9万元，上年度资产756.9万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐惠福   联系电话：13947810712

第五部分 部门决算公开表

什巴中心校公开表样.xls