内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县财政局（本级）

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

    第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、单位职能

五原县财政局是五原县人民政府主管财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的县政府组成部门。

2、职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策，拟订全县财政、税收工作的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测全县宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议，拟订县镇财政分配办法；起草全县财政、财务、会计管理的地方性政策规定草案；推进全县财政管理体制改革。

（二）承担本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全县及县本级预算并组织执行，编制和汇总全县及县本级财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核部门、单位的年度预决算；办理县镇财政年终结算事宜。

（三）研究拟定管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定彩票管理的有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织实施全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度并监督管理。

（五）组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和费用消耗定额。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算的制度和办法；收取国有资本收益，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督财政的经济发展支出及中央、自治区、市、县政府性投资项目的财政拨款；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发管理工作。

（八）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理办法，编制社会保障预决算草案。
    （九）贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定执行全县政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十二）负责拟订县人民政府采购制度、办法并组织实施，指导全县政府采购工作。

（十三）负责起草全县农村牧区综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作；组织拟订农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度，管理和统筹安排中央、自治区和市、县财政农业综合开发资金。

（十四）承担与履行职能相应的责任。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（本部分应包含本单位部门决算编报单位情况、机构设置等信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明）

从预算单位构成看，五原县财政局决算包括局本级决算，列表如下：

1、五原县财政局内设15个职能股室即：办公室、预算股、债务中心、乡财股、国库股、国库集中支付中心、综合股、经济建设股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农牧业股、经济信息贸易股、政府采购管理股、金融服务中心；

2、五原县财政局（本级）人员基本情况，总编制人数69人，其中：行政编制14人，事业编制55人。在职实有人数71人，其中：行政14人，事业55人，政府买岗人员2人。遗属5人，退休人员39人。

（特别提示：本单位部门决算编报单位情况部分需列表说明本年度纳入部门决算编报范围的单位名单。无下级预算单位的单位，也需列表说明部门决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年综合收入年初预算数773.76万元，预算支出773.76万元，年终决算本年收入总计1074.88万元，其中：财政拨款收入1074.88万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加301.12万元，增长38.92%；决算本年支出数1079.26万元，其中财政拨款支出1079.26万元，与年初预算相比，财政拨款支出增加305.5万元，增长39.48%，主要原因：1、发放2017年带薪休假补贴83.88万元，人员增资11.36万元，机关养老保险78.67万元，职业年金24.98万元，维护费52.62万元，软件购置34.47万元，劳务费6.2万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,087.49万元，其中：本年收入合计1,074.88万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余12.61万元；支出总计1,087.49万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余8.23万元。与2019年度相比，收入总计增加15.17万元，增长1.4%；支出总计增加15.17万元，增长1.4%。主要原因：一是人员增资较上年增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,074.88万元，其中：财政拨款收入1,074.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,079.26万元，其中：基本支出1,079.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,087.49万元，其中：年初结转和结余12.61万元；支出总计1,087.49万元，其中：年末结转和结余8.23万元。与2019年度相比，收入增加15.23万元，增长1.4%；支出增加15.23万元，增长1.4%。主要原因：一是人员增资较上年增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,079.26万元，其中：基本支出1,079.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,079.26万元，其中：

人员经费845.73万元，主要包括：基本工资299.2万元、津贴补贴150.43万元、奖金5.16万元、绩效工资124.6万元、社会保障缴费115.26万元、退休费29.07万元、生活补助119.02万元，较上年增加75.52万元，主要原因是：以前年度的养老公补部分直接打入社保专户，而今年的养老公补是打入预算单位账户进行缴纳，因此人员经费较上年增加；

公用经费233.53万元，主要包括：办公费32.5万元、印刷费2.1万元、咨询费1万元、手续费0.09万元、水费2.54万元、电费2.73万元、邮电费1.87万元、取暖费4.81万元、物业管理费7.06万元、差旅费8.49万元、维修（护）费82.62万元、培训费3.45万元、公务接待费8.79万元、劳务费11.2万元、委托业务费2.18万元、工会经费7万元、其他交通费11.99万元、办公设备6.33万元、信息网络及软件购置更新36.75万元，较上年减少-41.7万元，主要原因是：一是由于疫情原因，大力压缩职工外出培训费、差旅费；二是单位提倡节能节约，大力压缩办公费用支出；

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.8万元，支出决算为8.79万元，完成预算的99.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为8.8万元，支出决算为8.79万元，完成预算的99.9%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按要求节约开支，压缩三公经费0.01万元；

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出8.79万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出8.79万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-5万元，主要原因是由于事业公车改革将车辆交回机关事务局管理，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出8.79万元。其中：国内公务接待费8.79万元，接待30批次，共接待266人次。主要用于上级来人检查、验收项目。较上年增加0.02万元，主要原因是2020年项目多，检查预收多。

三、预算绩效情况说明

我单位未安排项目绩效。