内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县财政局

2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策，拟订全县财政、税收工作的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测全县宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议，拟订县镇财政分配办法；起草全县财政、财务、会计管理的地方性政策规定草案；推进全县财政管理体制改革。
    （二）承担本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全县及县本级预算并组织执行，编制和汇总全县及县本级财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核部门、单位的年度预决算；办理县镇财政年终结算事宜。
    （三）研究拟定管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定彩票管理的有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织实施全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度并监督管理。

（五）组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和费用消耗定额。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算的制度和办法；收取国有资本收益，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督财政的经济发展支出及中央、自治区、市、县政府性投资项目的财政拨款；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发管理工作。

（八）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理办法，编制社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定执行全县政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十二）负责拟订县人民政府采购制度、办法并组织实施，指导全县政府采购工作。

（十三）负责起草全县农村牧区综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作；组织拟订农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度，管理和统筹安排中央、自治区和市、县财政农业综合开发资金。

（十四）承担与履行职能相应的责任。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门决算包括局本级及下设所属单位共有2家，分别是：五原县财政局本级、五原县非税收入管理局，其中：财政拨款的行政单位1家：五原县财政局本级;财政拨款的事业单位1家：五原县非税收入管理局。

1、五原县财政局内设15个职能股室即：办公室、预算股、债务中心、乡财股、国库股、国库集中支付中心、综合股、经济建设股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农牧业股、经济信息贸易股、政府采购管理股、金融服务中心；

2、五原县财政局部门人员基本情况，总编制人数77人，其中：行政编制14人，事业编制63人。在职实有人数79人，其中：行政14人，事业63人，政府买岗人员2人。遗属5人，退休人员42人。

（本部分应包含本部门部门决算编报单位情况、机构设置等信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明）

（特别提示：本部门部门决算编报单位情况部分需列表说明本年度纳入部门决算编报范围的单位名单。无下级预算单位的部门，也需列表说明部门决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年综合收入年初预算数870.35万元，预算支出870.35万元，年终决算本年收入总计1177.15万元，其中：财政拨款收入1177.15万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加306.8万元，增长35.25%；决算本年支出数1181.17万元，其中财政拨款支出1181.17万元，与年初预算相比，财政拨款支出增加310.82万元，增长35.71%，主要原因：1、发放2017年带薪休假补贴83.88万元，人员增资11.36万元，机关养老保险92.79万元，职业年金27.33万元，维护费52.62万元，软件购置34.47万元，劳务费6.2万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,189.85万元，其中：本年收入合计1,177.15万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余12.71万元；支出总计1,189.85万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余8.69万元。与2019年度相比，收入总计增加22.37万元，增长1.9%；支出总计增加22.37万元，增长1.9%。主要原因：2020年当年人员的增资。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,177.15万元，其中：财政拨款收入1,177.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,181.17万元，其中：基本支出1,181.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,189.85万元，其中：年初结转和结余12.71万元；支出总计1,189.85万元，其中：年末结转和结余8.69万元。与2019年度相比，收入增加22.43万元，增长1.9%；支出增加22.43万元，增长1.9%。主要原因：2020年当年人员的增资。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,181.17万元，其中：基本支出1,181.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,181.17万元，其中：

人员经费938.34万元，主要包括：基本工资329.29万元、津贴补贴171.4万元、奖金5.16万元、绩效工资134.01万元、社会保障缴费133.02万元、退休费31.2万元、生活补助129.54万元，较上年增加94.63万元，主要原因是：以前年度的养老公补部分直接打入社保专户，而今年的养老公补是打入预算单位账户进行缴纳，因此人员经费较上年增加；

公用经费242.83万元，主要包括：办公费33.91万元、印刷费2.55万元、咨询费1万元、手续费0.09万元、水费2.54万元、电费2.73万元、邮电费1.92万元、取暖费4.81万元、物业管理费7.06万元、差旅费9.37万元、维修（护）费82.62万元、培训费3.79万元、公务接待费9.22万元、专用材料费1.94万元、劳务费11.2万元、委托业务费2.18万元、工会经费7.8万元、其他交通费12.7万元、其他商品服务支出2.2万元、办公设备6.45万元、信息网络及软件购置更新36.75万元，较上年减少-53.96万元，主要原因是：一是由于疫情原因，大力压缩职工外出培训费、差旅费；二是单位提倡节能节约，大力压缩办公费用等支出；

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为9.3万元，支出决算为9.22万元，完成预算的99.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为9.3万元，支出决算为9.22万元，完成预算的99.1%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按要求节约开支，压缩三公经费0.08万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出9.22万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出9.22万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出较上年减少-6.55万元，主要原因是由于公车改革，将车辆交回机关事务局；财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出9.22万元。其中：国内公务接待费9.22万元，接待36批次，共接待286人次。主要用于接待上级来人检查、验收项目。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.34万元，主要原因是我部门项目多，来人检查、验收多。

三、预算绩效情况说明

我部门未安排项目绩效。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出233.53万元，比2019年减少-41.7万元，降低-15.1%。主要原因是：我单位大力压缩各项运行支出。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元，比2019年减少-39.87万元，降低-98.4%，主要原因是：2020年部门要求节约纸张、打印机墨粉等易耗品的使用；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
    （三）国有资产占用情况
    我单位无国有资产占用情况

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张惠    联系电话：0478-5235008

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县财政局.XLS