五原县人民医院

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

    第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县人民医院是一所集医疗、教学、康复、预防保健于一体的二级甲等医院。担负着全县突发性公共卫生事件的紧救援工作，全县近30万人口及周边旗县部分地区的危、急、重症抢救工作。

二、机构设置

本单位设有床位550张，23个临床科室，8个医技科室，10个行政科，7个职能科，1个体检中心，1个120急救分站，医院现有职工701人，其中在编人员252人，退休人员154人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度预算总收入1285.7万元，本年收入25280.9万元，总支出为21555.3万元，决算数为21555.3万元，年末结转和结余78.06万元，非财政拨款结余3647.5万元，与年初预算相比，收入增加23995.2万元，增加的主要原因是预算中无上级专项资金拨款与医疗收入，决算中则包含上级专项资金拨款与医疗收入。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计25280.9万元，其中：本年收入合计25280.9万元，支出总计21555.3万元，其中：结余分配3647.5万元，年末结转和结余78.06万元。与2019年度相比，收入总计增加5420.2万元，增长27.3%；支出总计减少530.5万元，下降2.4%。主要原因：一是上级专项拨款增加；二是结算新建医院工程款减少，支付设备及药品、卫生材料减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计25280.9万元，其中：财政拨款收入6333.3万元，占25.1%；事业收入15943.7万元，占63.1%；其他收入3003.9万元，占11.8%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计21555.3万元，其中：基本支出14575.6万元，占67.6%；项目支出6979.7万元，占32.4%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计6333.3万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计6255.2万元，其中：年末结转和结余78.1万元。与2019年度相比，收入增加3453万元，增长119.9%；支出增长3347.7万元，增加115.1%。主要原因：一是上级专项拨款增加；二是结算新建医院工程款增加，购置专用设备增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3010.3万元，其中：基本支出1307.6万元，占43.4%；项目支出1702.7万元，占56.6%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1307.6万元，其中：人员经费1294.0万元，主要包括：基本工资609.95万元、津贴补贴178.27万元、绩效工资254.50万元、社会保障缴费156.8万元、退休费78.21万元、生活补助13.05万元，较上年增加80.3万元，主要原因是：新聘人员增加，退休人员增加；公用经费13.6万元，全部是工会经费13.6万元，较上年减少170.5万元，主要原因是：支付的专用材料费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

本单位无项目和绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出13.6万元，比2019年减少170.5万元，降低92.6%。主要原因是：支付的专用材料费减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2045.8万元，其中：政府采购货物支出1727.7万元，比2019年增加783.9万元，增长83.1%，主要原因是：20年政府采购货物加大；政府采购工程支出104.3万元，比2019年减少1124.3万元，降低91.5%，主要原因是：20年新院基本落成政府采购工程减少；政府采购服务支出213.9万元，比2019年减少137.1万元，降低39.1%，主要原因是：20年服务支出降低。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。                                                                       

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车12辆，主要是用于救护车，用于及时接送病人，实施急救。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是新院购置天然气锅炉，与2019年相同;单位价值100万元以上专用设备29台（套），主要是医疗设备，比2019年增加6台（套），主要原因是购置了高压氧舱、窥镜系统、移动DR医用X光机、及CT、核磁。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：齐爱梅   联系电话：0478-5232581

第五部分 部门决算公开表

五原县人民医院2020度决算公开表.xls