内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县社区管理服务中心

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

五原县社区管理服务中心主要职责：贯彻执行国家、自治区、巴市及全县的方针、政策、法规，积极完成各级政府交办的各项任务，努力实现政府职能转变，大力打造服务型政府、效率型政府，提高服务水平，全心全意为人民服务。

二、机构设置及单位构成情况

五原县社区管理服务中心内设3个职能股室分别是：办公室、建设办、事务办，下设12个社区分别是：中山社区、力华园社区、新原社区、新华社区、祥和社区、东环社区、兴隆社区、西环社区、北环社区、旧城社区、金桥社区、富原社区。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

收入预算548.64万元，比2017年增加548.64万元，增长率100%，增加主要2017年4月单位新成立由原隆兴昌镇人民政府划分出来人员增加单位编制人数增加，人员相关经费增加，项目支出增加，相应增加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行。

支出预算548.64万元，比2017年万元，增长100%，增加主要是2017年4月单位新成立由原隆兴昌镇人民政府划分出来人员增加单位编制人数增加，人员相关经费增加，项目支出增加，相应增加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,275.5万元，其中：本年收入合计1,102.15万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余173.35万元；支出总计1,275.5万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余189.66万元。与2017年度相比，收入总计增加597.38万元，增长88.1%；支出总计增加597.38万元，增长88.1%。主要原因：一是大力发展城乡社区服务居民战略，基础设施建设增加；二是人员增加单位编制人数增加，人员相关经费增加，项目支出增加；三是相应增加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,102.15万元，其中：财政拨款收入705.42万元，占64%；其他收入396.74万元，占36%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,085.84万元，其中：基本支出919.72万元，占84.7%；项目支出166.13万元，占15.3%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计753.97万元，其中：年初结转和结余48.56万元；支出总计753.97万元，其中：年末结转和结余64.16万元。与2017年度相比，收入增加313.38万元，增长71.1%；支出增加313.38万元，增长71.1%。主要原因：一是大力发展城乡社区服务居民战略，基础设施建设增加；二是人员增加单位编制人数增加，人员相关经费增加，项目支出增加；三是相应增加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计674.35万元，其中：基本支出523.69万元，占77.7%；项目支出150.66万元，占22.3%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出523.69万元，其中：人员经费488.53万元，主要包括：基本工资191.21万元、津贴补贴135.49万元、绩效工资154.56万元、对个人和家庭的补助6.04万元，较上年增加154.05万元，主要原因是：人员工资和退休费待遇提高；公用经费35.16万元，主要包括：办公费29.97万元、印刷费2.03万元、，较上年增加23.84万元，主要原因是：基础设施建设增加，相应增加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行。
    （七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格执行国家的相关规定政策，压缩“三公经费”的支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于无新增公务车辆。支出，车均购置费0万元，较上年减少0万元，主要原因是无新增公务车辆。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：严格执行国家的相关规定政策，压缩机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额599万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年减少-7.3万元，降低-100%，主要原因是：严格执行政府采购制度；政府采购服务支出599万元，比2017年增加599万元，增长0%，主要原因是：严格执行政府采购制度

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据2018年根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开考核，我社区绩效考核目标是农村党组织活动经费。通过对重点项目预算资金的绩效目标考核，产生了一定的效益，也存在一定的不足。（1）经济效益。通过组织学习全县乃至全市完善基础设施，创造良好的办公环境，提高工作效率，活跃了农村党员日常生活，即完善基础设施，创造良好的办公环境，提高工作效率，提升党员形象。（2）社会效益。通过组织党员活动，提高了人民群众的生活水平和质量，为构建和谐社会发挥了积极作用；（3）个人效益。通过组织开展党员学习党章党规，进一步提高党员的个人素质、能力，党员素质的提高可以带动全民素质的提高。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈宇    联系电话：0478-7935318