内蒙古巴彦淖尔市五原县交通运输局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

   第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）加强统筹乡镇和城乡交通运输协调发展职责。

（二）加强交通政策法规建设，提高依法行政和交通行政综合执法能力。

（三）强化全县水上交通安全的监督管理，指导道路运输和公路交通基础设施建设生产安全。

（四）加强交通行业技术行政管理工作。  

二、机构设置及单位构成情况

五原县交通运输局由局内设机构及局属事业单位构成，其中局内设机构包括：办公室、财务股、农村办、前期办、工程股、安监办、信访综治维稳办、交战股、运输管理股、法规股、计统股及局纪检组。局属事业单位包括五原县公路段、五原县地方道路路政管路大队、五原县地方海事处及五原县农村公路工程质量监督站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

1、2018年收入预算数为1561.6505 万元，收入决算数为34473.45万元，支出预算数为1561.6505万元，支出决算数为34473.45万元，收入增加32911.7995万元，支出增加32911.7995万元。

2、形成以上差异的原因：基本支出预算数为1561.6505万元，决算数为34473.45万元，原因是交通运输支出及公路养护收入增多。项目支出的收入和支出预算中都没有安排，有不可预见性，而全年项目支出安排收入和支出的决算数分别为112万元和31642.23万元。收入数和支出数增加的原因是做预算时部分财政、交通厅的计划及资金尚未到位、因此在决算时收入及支出大幅增长。
    二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计34,473.45万元，其中：本年收入合计30,417.03万元，用事业基金弥补收支差额7.06万元，年初结转和结余4,049.36万元；支出总计34,473.45万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,977.86万元。与2017年度相比，收入总计增加15790.45万元，增长45.8%；支出总计增加15790.45万元，增长45.80%。主要原因：一是2018年财政拨款收入较2017年增加；二是2017年支出结转结余数大于2018年结转结余数。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计30,417.03万元，其中：财政拨款收入27,533.98万元，占90.5%；其他收入2,883.05万元，占9.5%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计32,495.59万元，其中：基本支出1,792.35万元，占5.5%；项目支出30,703.24万元，占94.5%；（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计31,547.59万元，其中：年初结转和结余4,013.61万元；支出总计31,547.59万元，其中：年末结转和结余366.95万元。与2017年度相比，收入增加14146.92万元，增长81.3%；支出增加314146.92万元，增长81.3%。主要原因：主要原因是2018年度世纪大道，田园综合体工程无自治区交通厅计划及资金

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计31,180.64万元，其中：基本支出1,477.4万元，占4.7%；项目支出29,703.24万元，占95.3%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,477.39万元，其中：人员经费1,400.27万元，主要包括：基本工资443.35、津贴补贴254.59万元、奖金7.66万元、社会保障缴费0.87万元、伙食补助费0.36万元、绩效工资235.91万元、退休费280.36万元、生活补助299.11万元、生产补贴22.21万元采暖补贴34.07万元，较上年（减少）1074.97万元，主要原因是：工资福利降低及人员减少；公用经费44.42万元，主要包括：办公费2.45万元、印刷费0.26万元、咨询费0.4万元、水费0.4万元、电费0.23万元、邮电费0.24万元、取暖费3.65万元、差旅费1.7万元、维修费6.77万元、租赁费0.43万元、培训费3.21万元、公务接待费5.34万元、劳务费5.02万元、公务用车运行维护费13.34万元、其他交通费用1万元，较上年减少0.65万元，主要原因是：缩减办公费用，勤俭节约。

公用经费77.12万元，主要包括：办公费4.99万元、印刷费0.84万元、咨询费0.1万元、手续费0.06、水费0.45万元、电费0.65万元、邮电费0.42万元、取暖费2.04万元、差旅费3.67万元、维修费0.93万元、租赁费0.02万元、培训费0.73万元、公务接待费3.92万元、劳务费30.87万元、委托业务费1.03万元、工会经费6.33万元、公务用车运行维护费14.92万元、其他交通费用3.74万元，较上年增加32.7万元，主要原因是：2018年劳务费增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为23.19万元，支出决算为18.84万元，完成预算的81.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.92万元，完成预算的93.8%；公务接待费支出决算为3.92万元，完成预算的53.8%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2018年减少了部分公车维护费用；二是接待人数批次减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出18.84万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.92万元，占79.2%；公务接待费支出3.92万元，占20.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出14.92万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于用于本部门公务用车的运行和维护，较上年减少1.89万元，主要原因是公车改革收回公车减少了部分运行维修费用，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出3.92万元。其中：国内公务接待费3.92万元，接待29批次，共接待514人次。主要用于主要用于上级检查时的工作餐

国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出7.57万元，比2017年（减少）1.36万元，（降低）15.2%。主要原因是：机关事务减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额4,495.84万元，其中：政府采购货物支出142.34万元,比2017年增加89.19万元，增长168%，主要原因是：货物采购支出增加；政府采购工程支出3,903.5万元，比2017年增加3548.86万元，增长1000%，主要原因是：工程支出增加；政府采购服务支出450万元，比2017年增加242.51万元，增长116.7%，主要原因是：政府采购服务增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于：机要通信;应急保障用车1辆，主要用于：应急保障;执法执勤用车1辆,主要用于：执法执勤；特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,；其他用车11辆，主要是用于公路养护。单位价值50万元以上通用设备0台（套），和2017年相等，单位价值100万元以上专用设备1台（套），和2017年相等。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。同时在工作中我单位还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。 我单位将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在以后的工作中更加出色。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：索秉瑞   联系电话：0478-2280970