五原县交通运输部门

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）加强统筹乡镇和城乡交通运输协调发展职责。

（二）加强交通政策法规建设，提高依法行政和交通行政综合执法能力。

（三）强化全县水上交通安全的监督管理，指导道路运输和公路交通基础设施建设生产安全。

（四）加强交通行业技术行政管理工作。

二、机构设置

五原县交通运输局由局内设机构及局属事业单位构成，其中局内设机构包括：办公室、财务股、农村办、前期办、工程股、安监办、信访综治维稳办、交战股、运输管理股、法规股、计统股及局纪检组。局属事业单位包括五原县公路段、五原县地方道路路政管路大队、五原县地方海事处及五原县农村公路工程质量监督站。

（特别提示：本部门部门决算编报单位情况部分需列表说明本年度纳入部门决算编报范围的单位名单。无下级预算单位的部门，也需列表说明部门决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，财政预算安排总收入为1027.0512万元，比2019年预算减少48.4378万元，下降4.5 %，减少原因主要是由于本年度退休人员去世2人。

其中安排基本支出为1027.0512 万元，比2019年预算减少 48.4378万元，下降4.5 %，减少主要是由于本年度退休人员去世2人。

2020年总收入为13872.46万元，财政拨款收入为8878.36万元，较上年增加了7802.871万元，增加725%。（增加原因：2020年人员增资和项目资金增加）。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计14565.91万元，其中：本年收入合计13872.46万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余693.45万元；支出总计13946.06万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余619.85万元。与2019年度相比，收入总计增加3968.77万元，增长37.5%；支出总计增加2078.41万元，增长17.5%。主要原因：项目资金增加，人员增资。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计13872.46万元，其中：财政拨款收入8878.36万元，占63.9%；其他收入4994.1万元，占36.1%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计13946.06万元，其中：基本支出2189.59万元，占15.7%；项目支出11756.47万元，占84.3%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计8910.61万元，其中：年初结转和结余32.25万元；支出总计8908.61万元，其中：年末结转和结余2万元。与2019年度相比，收入增加7835.12万元，增长728%；支出增加7835.12万元，增长728%。主要原因项目资金增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8878.36万元，其中：基本支出1615.51万元，占18.2%；项目支出7262.85万元，占81.8%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1615.51万元，其中：人员经费1321.14万元，主要包括：基本工资378.42万元、津贴补贴139.62万元、奖金5.58万元、绩效工资323.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.98万元、职业年金缴费65.91万元、职工基本医疗保险缴费13.02万元、社会保障缴费3.97万元、住房公积金82.87万元、其他工资福利9.03万元、对个人和家庭的补助139.43万元，较上年增加126.48 万元，主要原因是：人员增资。（由部门根据实际情况补充）；公用经费295.14万元，主要包括：办公费14.86万元、印刷费2.46万元、水费0.97万元、电费0.64万元、邮电费0.46万元、取暖费1.86万元、差旅费3.9万元、维修维护费180.97万元、培训费0.33万元、公务接待费1.66万元、劳务费0.4万元、委托业务费4.48万元、工会经费8.15万元、公务用车运行维护费8.74万元、税金及附加费用0.01万元、办公设备购置2.1万元，专用设备购置63.15万元……（由部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”），较上年增加141.73万元，主要原因是：工作需要购置专用设备，增加了支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为13.94万元，支出决算为10.39万元，完成预算的74.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10.44万元，支出决算为8.74万元，完成预算的83.7%；公务接待费预算为3.5万元，支出决算为1.66万元，完成预算的47.4%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于工程用车减少，维修护费减少；二是开源节流，节省支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出10.39万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.74万元，占84.1%；公务接待费支出1.66万元，占15.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出8.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出8.74万元，用于工程用车的维修护费（由部门根据实际情况补充），车均运维费0.62万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.29万元，主要原因是由于工程用车多维修护费增加（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出1.66万元。其中：国内公务接待费1.66万元，接待167批次，共接待1638人次。主要用于上级检查时的工作餐。国（境）外接待费1.66万元，接待10批次，共接待101人次。主要用于上级检查验收工作组的接待。较上年减少0.46万元，主要原因是压缩就餐标准，严格执行就餐制度。

三、预算绩效情况说明

我单位无项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出16.33万元，比2019年增加9.21万元，增长127%。主要原因是：机关事务增加（由部门根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1328.11万元，其中：政府采购货物支出5.67万元，比2019年减少1240.56万元，降低99.5%，主要原因是：货物采购减少；政府采购工程支出1070.1万元，比2019年减少860.3万元，降低44.6%，主要原因是：工程支出减少。政府采购服务支出252.34万元，比2019年增加102.25万元，增加68.1%，主要原因是：政府采购服务增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,（具体情况由部门根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，（具体情况由部门根据实际情况填列）;机要通信用车2辆，主要用于：机要通信（具体情况由部门根据实际情况填列）;应急保障用车1辆，主要用于：应急保障（具体情况由部门根据实际情况填列）;执法执勤用车1辆,主要用于：执法执勤（具体情况由部门根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,（具体情况由部门根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,（具体情况由部门根据实际情况填列）；其他用车11辆，主要是用于用于公路养护工程等工程作业（具体情况由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套），（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）XX台（套），（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：索秉瑞    联系电话：0478-2280970

第五部分 部门决算公开表

表格1.XLS