内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县公路段

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）部门职能

为公路畅通提供养护保障，公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通以及公路绿化，路标牌的更换、刷新等工作。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于公路养护的法律法规和有关政策、规划；研究拟订公路养护地方性法规规章草案；参与拟订    发展战略和规划，指导公路养护行业体制改革工作。

2、负责公路养护市场监督管理责任；组织拟订公路养护有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导公路养护及有关设施规划和管理工作；承担公路养护行业管理工作。

二、机构设置

本单位属于公益二类事业单位。

人员基本情况，五原公路段为正科级事业编制，正式编制83人，实有人员63人，退休人员68人。内办公室、机务段、小修股、财务股和六个道班。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入、支出预算数为553.19万元，收入决算数为983.26万元，支出决算数为983.26万元，收入增加430.07万元，77.74%，支出增加430.07万元，增加77.74%。

形成以上差异的原因：一是工资的补发2017年带薪休假；二是非税收入返还款；三是退休人员的津补贴改由财政发放。综合以上原因造成了收入支出决算数的增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,785.02万元，其中：本年收入合计1,723.26万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余61.76万元；支出总计1,785.02万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余312.96万元。与2019年度相比，收入总计增加858.53万元，增长92.66%；支出总计增加858.53万元，增长92.66%。主要原因：一是本年度单位收到上级主管部门的公路养护专项经费740万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,723.26万元，其中：财政拨款收入983.26万元，占57.1%；其他收入740万元，占42.9%。（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,472.06万元，其中：基本支出1,466.28万元，占99.6%；项目支出5.78万元，占0.4%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计983.26万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计983.26万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加153.34万元，增长18.48%；支出增加153.34万元，增长18.48%。主要原因：一是工资的补发2017年带薪休假；二是非税收入返还款；三是退休人员的津补贴改由财政发放。综合以上原因造成了收入支出决算数的增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计983.26万元，其中：基本支出983.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出983.26万元，其中：人员经费716.85万元，主要包括：基本工资118.14万元、津贴补贴87.13万元、绩效工资243.76万元、社会保障缴费215.39万元，较上年增加32.33万元，主要原因是：补发2017年带薪休假；公用经费266.41万元，主要包括：办公费4.08万元、印刷费0.24万元、水费0.35万元、电费0.28万元、邮电费0.43万元、取暖费1.86万元、差旅费0.83万元、维护费180.97万元、公务接待费0.14万元、培训费0.2万元、劳务费0.12万元、委托业务费4.48万元、工会经费3.45万元、  公务用车运行维护费4.17万元、办公设备购置1.67万元、专用设备购置63.15万元，较上年增加32.01万元，主要原因是：公路养护专用设备的购置。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为8万元，支出决算为4.31万元，完成预算的53.9%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为6.5万元，支出决算为4.17万元，完成预算的64.2%；公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的9.3%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度由于疫情防控加大用车量；公务接待费减少原因本年度由于疫情防控减少接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出4.31万元，公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占96.8%；公务接待费支出0.14万元，占3.2%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中：公务用车运行维护费支出4.17万元，用于本年度由于疫情防控加大用车量，车均运维费2.09万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.17万元，主要原因是本年度由于疫情防控加大用车量，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待2批次，共接待29人次。主要用于本年度由于疫情防控公务接待费减少原因本年度由于疫情防控减少接待。较上年减少0.21万元，主要原因是本年度由于疫情防控公务接待费减少原因本年度由于疫情防控减少接待。

三、预算绩效情况说明

我单位无项目支出预算

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及此项内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果
    我单位不涉及此项内容。

（三）部门评价项目绩效评价结果。
    我单位不涉及此项内容。
    四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）
    （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.41万元，其中：政府采购服务支出1.41万元，比2019年减少5.44万元，降低79.42%，主要原因是：公路养护机械的采购。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：其他用车12辆，主要是用于公路日常养护。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵海霞    联系电话：0478-5212353

第五部分 部门决算公开表
   2020年度部门决算公开报表.xls