内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县城镇排水服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县住建局排水设施管理站是全额拨款事业单位，主要负责五原县城区雨污水主支管网疏通清洗、泵站设施检修、排水设施维修等工作。

1、以城市防洪排涝为重点，认真组织开展排水管道疏通及排水设施维护检修工作。保障全城排水管网畅通，保证雨污水排放安全，在确保雨污水排放通畅的情况下，加大道路排水设施维修工作，避免因维护不到位导致雨污水排放不畅通。

2、保障排水设施正常运行，加强泵站设施检修工作，降低设备故障率。

二、机构设置

从预算单位构成看，五原县住建局排水设施管理站决算包括：五原县住建局排水设施管理站本级单位决算。

（一）五原县住建局排水设施管理站机构及人员基本情况

五原县住建局排水设施管理站是住建局二级预算单位，是财政全额拨款事业单位。现有编制人员13人，实有在职人员13人，退休人员9人。

（二）五原县住建排水设施管理站无下属单位

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度年初预算总收入267.3022万元，总支出267.3022万元，年终决算总收入3802.73万元，其中：本年财政款收入2002.73万元，年初结转和结余1800万元；与年初预算相比收入增加3535.43万元增长1322.63%，决算本年总支出为3802.73万元，其中财政拨款支出3527.27万元，年末结转和结余275.46万元。与年初预算相比支出增加3259.97万元增长1219.58%；主要原因：一是在职人员工资调整增加；二是在职人员养老保险公补及退休人员职业年金公补部分增加；三是补发2017年带薪休假；四是城镇排水管道翻建与维修工程增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,802.73万元，其中：本年收入合计2,002.73万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,800万元；支出总计3,802.73万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余275.46万元。与2019年度相比，收入总计增加1,288.68万元，增长51.3%；支出总计增加1,288.68万元，增长51.3%。主要原因：一是在职人员工资调整增加；二是在职人员养老保险公补及退休人员职业年金公补部分增加；三是补发2017年带薪休假；四是城镇排水管道翻建与维修工程增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,002.73万元，其中：财政拨款收入2,002.73万元，占100%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,527.27万元，其中：基本支出304.23万元，占8.6%；项目支出3,223.04万元，占91.4%；               （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,802.73万元，其中：年初结转和结余1,800万元；支出总计3,802.73万元，其中：年末结转和结余275.46万元。与2019年度相比，收入增加1,288.68万元，增长51.3%；支出增加1,288.68万元，增长51.3%。主要原因：一是在职人员工资调整增加；二是在职人员养老保险公补及退休人员职业年金公补部分增加；三是补发2017年带薪休假；四是城镇排水管道翻建与维修工程增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,527.27万元，其中：基本支出304.23万元，占8.6%；项目支出3,223.04万元，占91.4%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出304.23万元，其中：人员经费140.62万元，主要包括：基本工资51.9万元、津贴补贴32.75万元、绩效工资29.38万元、机关事业单位基本养老保险费12.7万元、职业年金缴费6.39万元、职工基本医疗保险费0.34万元、其他社会保障缴费0.96万元、退休费6.21万元，较上年减少11.26万元，主要原因是：增加退休人员2名；公用经费163.6万元，主要包括：办公费0.64万元、手续费0.09万元、水费0.52万元、电费14.59万元、邮电费0.73万元、取暖费7.53万元、差旅费0.05万元、维修（护）费66.63万元、租赁费0.3万元、培训费0.12万元、专用材料2.66万元、专用燃料费4.58万元、劳务费60.36万元、工会经费1万元、专用设备购置3.8万元，较上年减少5.57万元，主要原因是：培训费和差旅费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费预算。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

无预算绩效，不需要开展项目绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2019年减少137.5万元，降低100%，主要原因是：本年无新增政府采购；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车11辆,主要用于：城镇雨污水井的清洗与疏通；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于拉运日常雨篦、污水井的维修材料。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨建莉    联系电话：0478-5582817

第五部分 部门决算公开表

五原县城镇排水服务中心2020年度决算公开表.xls