内蒙古自治区巴彦淖尔市五原工业园区管委会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

工业园区对园区党建、经济、行政和有关社会事务等各项工作实行统一领导、统一管理，其主要要职能职责：

1. 制定工业园区发展规划及年度计划，并组织实施。

2. 根据法律法规和有关规定制定有关管理办法。

3. 配合做好园区内土地规划、征用、开发管理和划拨、审批、建筑规划审核、行政执法等。

4. 统一规划、建设、管理园区各项基础设施和公共设施，兴办园区公益事业。

5. 按照规定对园区内企业享受的各项优惠政策进行审批和落实。

6. 负责园区党建、纪检和社会事务工作。

7. 负责为入园企业办理相关手续。

负责园区内企业的服务、指导和监督工作

二、机构设置

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析
    2020年工业园区决算总收入1645.8万元,其中财政拨款收入627.14万元,预算收入218.0845万元(预算包含工资福利支出150.4845万元，机关运行经费67.6万元)决算比预算增加了1427.7155万元, 20年决算总支出1645.8万元,预算计划总支出218.0845万元，其中基本支出218.0845万元。20年决算比预算支出多1427.7155万元,多出原因:20年我单位除了基本人员和运行支出外，还有基础设施建设支出和对企业的费用补贴等支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,645.8万元，其中：本年收入合计1,644.69万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.11万元；支出总计1,645.8万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加88.76万元，增长5.7%；支出总计增加88.76万元，增长5.7%。主要原因：一是2020年没有新开工的项目建设；二是2019年偿还了部分往年债务，2020年度偿还基础设施建设款项多于2019年款项；三是历行节俭节约节省基本支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1644.69万元，其中：财政拨款收入1644.69万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1645.8万元，其中：基本支出281万元，占17%；项目支出1364.8万元，占83%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1645.8万元，其中：年初结转和结余1.11万元；支出总计1645.8万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加88.76万元，增长5.7%；支出增加88.76万元，增长5.7%。主要原因：2020年支付康力公司电器安装设备费多于2019年；二是购买了科技孵化器孵化设备放入企业委托代管；三是支付了工业园区绿色食品产业园创建实施方案编制费用。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计628.25万元，其中：基本支出281.01万元，占44.7%；项目支出347.24万元，占55.3%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出281.01万元，其中：人员经费193.5万元，主要包括：基本工资85.99万元、津贴补贴10.57万元、社会保障缴费29.26万元、其他工资福利支出35.72万元、 退休费0.73万元，较上年增加8.45万元，主要原因是：2020年补发带薪休假工资；公用经费86.77万元，主要包括：办公费8.95万元、印刷费4.49万元、咨询费13.4万元、取暖费13.94万元、差旅费2.61万元、维修费5.44万元、其他商品服务支出18.05万元等，较上年增加19.52万元，主要原因是：2020年增加了科技孵化器支出相应差旅培训燃油支出等经费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为15.73万元，支出决算为12.88万元，完成预算的81.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为11.73万元，支出决算为9.27万元，完成预算的79%；公务接待费预算为4万元，支出决算为3.61万元，完成预算的90.3%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是合理使用经费；二是严格把控经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出12.88万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，占72%；公务接待费支出3.61万元，占28%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出9.27万元。其中：公务用车购置支出6.73万元，用于工业园区执法大队购置车辆支出，车均购置费6.7万元，公务用车购置支出较上年增加6.73万元，主要原因是工业园区执法大队购置车辆支出。公务用车运行维护费支出2.54万元，用于工业园区执法大队购置车辆支出燃油支出，车均运维费1.27万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.61万元，主要原因是我单位严格把控经费支出，历行节俭节约，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出3.61万元。其中：国内公务接待费3.61万元，接待168批次，共接待756人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于主要用于一是招商引资；二是外来投资企业考察。较上年减少0.41万元，主要原因是招商引资公务接待减少。

三、预算绩效情况说明

本单位不涉及此项内容

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出61万元，比2019年减少0.6万元，减少0.01%。主要包括以下支出：办公费8.95万元、印刷费4.49万元、咨询费13.4万元、取暖费13.94万元、差旅费2.61万元、维修费5.44万元。其他商品服务支出18.05万元等，比2019年减少4.82万元，降低26.7%。主要原因是：例行节俭节约经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计48.3万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少0万元，降低0%，政府采购工程支出0万元，比2019年减少509.83万元，降低100%，主要原因是：19年基础设施支出多；政府采购服务支出48.3万元，比2019年增加23.5万元，增长94.8%，主要原因是：2020年服务类采购多于2019年。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆，主要是用于一是执法大队公务派出，二是用于单位来人接送。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：

（七）结余分配

（八）年末结转和结余

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨崇艳    联系电话：0478-5238777

第五部分 部门决算公开表

2020年决算公开表格（五原县政府网）.xls