五原县第一中学

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）学校职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县第一中学是五原县教育局主管的高中三年制寄宿制学校。

（二）学校主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督。

3、搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及预算单位构成情况

五原县第一中学校内设机构：

1. 工会

2. 教导处

3. 德育处

4. 总务处

5. 团委

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

年初预算数为3531.11万元,决算总收入为5550.27万元,其中财政拨款收入为5420.9万元,事业收入为129.37万元,年末财政收入比年初预算增长2019.16万元,上级部门加大投资力度,用于对学校办学质量的提升。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计5550.27万元，其中:本年收入合计5550.27万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元;支出总计5550.27万元，其中:结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加809万元，增加17.2%;支出总计增加809万元，增加43.75%。主要原因:2020年基础设施建设投入大，主要用于新校区新建工程，同时，教师待遇提高，用于教学质量提高。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计5550.27万元，其中:政拔款收入5420.9万元，占97.3%;事业收入129.37万元，占2.32%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计5550.27万元，其中:基本支出3331.11万元，占60%;项目支出200万元，占3.6%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计5550.27万元，其中:年初结转和结余0万元;支出总计5550.27万元，其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加809万元，增长17.2%;支出总计增加809万元，增加43.75%。主要原因:2020年基础设施建设投入大，主要用于新校区新建工程，同时，教师待遇提高，用于教学质量提高。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5420.9万元，其中:基本支出3331.11万元，点61.46%;项目支出200万元，占3.69%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3331.11万元，其中:人员经费3941.69万元，主要包括:基本工资1524.87万元、津贴补贴431.73万元、绩效工资752.06万元、社会保障缴费210.54万元、对个人和家庭的补助71.21万元，较上年增加418.61万元，三要原因是:人员增加、二资增加、薪级工资、岗位职务变动工资增加。公用经费655.29万元，主要包括:办公费38.52万元、印刷费17.07万元、咨询费1万元、邮电费5.78万元、取暖费139.15万元、差旅费33.3万元、培训费13.85万元、维修费123.96万元、劳务费23.19万元水电费23.39万元、其他商品和福利支出236.08。较上年诚少137万元，三要原因是:上年由于疫情办公相关支出减少。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.5万元，支出决算为1.4万元，其中:公务接待费预算为1.4万元，支出决算为1.4万元

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.4万元，公务接待费支出1.4万元。具体情况如下;

公务接待费支出1.4万元。其中:国内公务接待费1.4万元，接待11、4批次，共接待70人次。主要用于公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况单位2020年无项目预算

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨轶普    联系电话：15548351608

第五部分 部门决算公开表

五原一中2020年决算公开表（新）.xls