五原县第六中学

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1．主要职能。

五原县第六中学的主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

五原县第六中学单位性质是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。机构数为1个，下设：教导处、政教处、总务处、工会、团委、办公室等股室,机构无变动。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

五原县第六中学2020年人员编制数69人，其中：事业人员69人；年末实有人员62人，财政供养人员62人。上年在职 63人、退休 34人计 97人，本年在职人员  62人退休  33 人计 95 人，比上年增加或（减少） 1 人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年我校年初预算6715462.00元，较上年6,268,056.00元增加447406元增加7.13%。增加原因主要是本年职工工资标准调整增加和商品服务支出增加，退休人员工资增加。年初预算支出按功能分类安排教育支出6715462.00元。按经济基本分类人员经费支出6016860.00元，日常公用经费支出400840.00元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计878.37万元，其中：本年收入合计878.37万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计877.81万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.56万元。与2019年度相比，收入总计（减少）41.75万元，（下降）4.6%；支出总计（减少）42.31万元，（下降）4.6%。主要原因：一是有调出人员；二是人员经费减少，公用经费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计878.37万元，其中：财政拨款收入878.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计877.81万元，其中：基本支出864.24万元，占98.5%；项目支出13.57万元，占1.5%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计878.37万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计877.81万元，其中：年末结转和结余0.56万元。与2019年度相比，收入（减少）41.75万元，（下降）4.6%；支出（减少）42.31万元，（下降）4.6%。主要原因：一是人员有调整调出；二是人员经费减少，公用经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计874.81万元，其中：基本支出864.24万元，占98.9%；项目支出10.57万元，占1.2%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出874.81万元，其中：人员经费784.8万元，主要包括：基本工资614.67万元、津贴补贴130.73万元、绩效工资171.13万元、社会保障缴费83.01万元、其它工资福利28.82万元、对个人和家庭的补助56.45万元、退休费26.47万元、抚恤金6.31万元、生活补助7.39万元、助学金16.28万元，较上年增加76.6万元，主要原因是：人员工资增加；公用经费79.44万元，主要包括：办公费15.23万元、印刷费3.56万元、取暖费22.29万元、差旅费1.21万元、培训费4.44万元、劳务费13.88万元、工会经费7.61万元等，较上年增加19.23万元，主要原因是：本年度校园维修增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.05万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1.05万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：学校本年度教学教研活动增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.06万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.06万元，占100%。具体情况如下：

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1、合理安排收支预算，严格预算管理

在总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，广泛征求各部门的意见，本着“以收定支，量入为出，保证日常教育教学办公，兼顾一般”的原则，合理编制预算，发挥其在财务管理中的积极作用。

2、加强对固定资产的管理

认真完成资产清查认定工作。切实改变重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

3、重视日常财务收支管理

在教育局领导和计财股具体业务指导下，我校积极推进“校财校管”模式，加强对学校财务与收支的管理，建立健全了各项财务制度，做到财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。    

4、本年度我校加强了财务管理，完善了相关制度，对学校的每一笔支出均由校长审签，在由财审小组进行审核，不该支出的坚决不入账。学校日常购买均由学校校委会进行讨论后，由两人以上去购买。决算编制严格按学校账务进行编制

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：闫震   联系电话：18047800101

第五部分 部门决算公开表

五原县第六中学.xls