五原县天吉泰中心校

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰中心校是五原县教育局主管的小学六年制寄宿学校，全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、 五原县天吉泰中心校内设机构：

1. 工  会

2. 教导处

3. 总务处

4. 大队部

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入决算747.93万元，上年结余11.74万元，比2020年决算增加50.85万元，增长7%，增加资金主要是用于学校支出历年债务工程款资金。

支出决算 757.11万元，本年结余2.56万元。比2020年决算增加60.04万元，增长8%，增加支出资金主要是用于学校支出历年债务工程款资金与支出上年结余经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计747.93万元，其中：本年收入合计747.93万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余11.74万元；支出总计757.11万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2.56万元。与2019年度相比，收入总计增加50.85万元，增长7%；支出总计增加60.04万元，增长8%。主要原因：一是增加资金主要是用于学校支出历年债务工程款资金。二是支出上年结余经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计747.93万元，其中：财政拨款收入747.93万元。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计757.11万元，其中：基本支出757.11万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计747.93万元，其中：年初结转和结余11.74万元；支出总计757.11万元，其中：年末结转和结余2.56万元。与2019年度相比，收入增加50.85万元，增长7%；支出增加60.04万元，增长8%。主要原因：一是增加资金主要是用于学校支出历年债务工程款资金。二是支出上年结余经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计757.11万元，其中：基本支出757.11万元，占100%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出757.11万元，其中：人员经费627.78万元，主要包括：基本工资181.23万元，津贴补贴80.16万元、生活补助20.87万元、社会保障缴费71.13万元，较上年增加52.77万元，主要原因是：学校人员金费每年调整增加的薪级工资与岗位变动等；公用经费125.24万元，主要包括：办公费25.47万元、咨询费6.16万元、手续费费1.54万元、水费1万元、电费1.89万元、取暖费0.3万元、物业管理费7.55万元、差旅费1.14万元、维修费74.65万元、租赁费0.85万元、培训费1.39万元、工会经费2.5、其他商品和服务支出0.8万元），较上年增加3.18万元，主要原因是：单位办公费有所增加用于学校日常开出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费

因公出国（境）费支出0万元。

我单位不涉及此项内容

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

我单位不涉及此项内容

公务接待费支出0万元。

我单位不涉及此项内容

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及此项内容

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位不涉及此项内容

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及此项内容

四、其他重要事项的情况说明

我单位不涉及此项内容

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，我单位不涉及此项内容

（三）国有资产占用情况

我单位国有资产按照规定严格管理。全部自用。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：秦守嵘   联系电话：0478-5541027

第五部分 部门决算公开表

五原县天吉泰中心校公开表样.xls