五原县幼儿园

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

    第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县幼儿园是五原县教育局主管的二级单位。贯彻落实国家、自治区、市、县关于学前教育的法律法规和有关政策、规划；积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作协调。

二、机构设置

从决算单位构成看，五原县幼儿园决算只包括五原县幼儿园决算。

五原县幼儿园机构及人员基本情况：

本单位为五原县教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本单位属于独立核算单位

我园人员编制数为66人，现在职人数66人，退休57人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

年初预算数为671.78万元，决算总收入为1279.53万元，其中财政拨款收入为1110.37万元，幼儿保教费收入为169.16万元，年末财政收入比年初预算增长43.22万元，上级部门加大投资力度，用于对幼儿园办园质量的提升。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

五原县幼儿园2020年度年初结转和结余0万元，本年收入1,279.53万元，本年支出1,279.53万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，财政收入总计增加160.62万元，增长14.36%；支出总计增加160.62万元，增长14.36%。主要原因是上级单位加大投资力度，用于对幼儿园办园质量的提升。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,279.53万元，其中：财政拨款收入1110.37万元，占86.8%；事业收入169.16万元，占13.2%。（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,279.53万元，其中：基本支出1,279.53万元，占100%.（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1110.37万元，支出总计1110.37万元。与2019年度相比，收入增加160.62万元，增长14.36%；支出增加160.62万元，增长14.36%。主要原因是上级单位加大投资力度，用于对幼儿园办园质量的提升。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1110.37万元，其中：基本支出1110.37万元，占100%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1110.37万元，其中：人员经费763.49万元，主要包括：基本工资342.16万元、津贴补贴82.78万元、绩效180.83万元、社会保障缴费85.39万元，职业年金16.72万元，退休工资41.57万元，较上年增加72.87万元，主要原因是社会保障费和职业年金公补补回单位缴纳；公用经费348.09万元，主要包括：办公费26.08万元、取暖费10万元，维修费122万元，培训费5.36万元，专用材料费53.97万元，劳务费27.76万元，工会经费7.2万元，办公设备购置费84.51万元，专用设备购置费10万元，较上年增加80万元，主要原因是上级单位加大投资力度，用于对幼儿园办园质量的提升。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0.95万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0.5万元，；公务接待费预算为0万元，支出决算为0.45万元。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因实际支出数量较少未做预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.95万元，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占55%；公务接待费支出0.45万元，占45%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.5万元，用于送饭车维修维护，车均运维费0.5万元，公务用车运行维护费支出较上年未增加。

公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待费0.45万元，接待8批次，共接待151人次。主要用于公务接待。较上年减少0.05万元，主要原因是疫情原因。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位预算绩效管理工作开展良好

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位决算中无项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位决算中无项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计710.43万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，比2019年增加0.2万元，增长100%，主要原因是所有采购进入政府采购系统；政府采购工程支出710.23元，比2019年增加710.23万元，增长100%，主要原因是一分园工程属于政府采购。授予中小企业合同金额710.43万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，主要是用于给分园幼儿送饭。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵越   联系电话0478-5585018

第五部分 部门决算公开表