目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）加强统筹乡镇和城乡交通运输协调发展职责。

（二）加强交通政策法规建设，提高依法行政和交通行政综合执法能力。

（三）强化全县水上交通安全的监督管理，指导道路运输和公路交通基础设施建设生产安全。

（四）加强交通行业技术行政管理工作。

（由部门根据实际情况详细说明）

二、机构设置

五原县交通运输局由局内设机构及局属事业单位构成，其中局内设机构包括：办公室、财务股、农村办、前期办、工程股、安监办、信访综治维稳办、交战股、运输管理股、法规股、计统股及局纪检组。局属事业单位包括五原县公路段、五原县地方道路路政管路大队、五原县地方海事处及五原县农村公路工程质量监督站。

（本部分应包含本部门部门决算编报单位情况、机构设置等信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

1、2019年收入预算数为1075.4890万元，收入决算数为10537.1380万元，支出预算数为1075.4890万元，支出决算数为11821.5447万元，收入增加9461.649万元，支出增加10746.0557万元。

2、形成以上差异的原因：基本支出预算数为1075.4890万元，决算数为1482.3609万元，原因是交通运输支出及公路养护收入增多。项目支出的收入和支出预算中都没有安排，有不可预见性，而全年项目支出安排收入和支出的决算数分别为112万元和10339.1837万元。收入数和支出数增加的原因是做预算时部分财政、交通厅的计划及资金尚未到位、因此在决算时收入及支出大幅增长。

（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。）

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计10537.1380万元，其中：本年收入合计10,537.14万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1,977.86万元；支出总计12,515万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余693.45万元。与2018年度相比，收入总计减少21,958.45万元，下降63.7%；支出总减少21,958.45万元，下降63.7%。主要原因：一是2019年财政拨款收入较2018年减少；二是2018年支出结转结余数大于2019年结转结余数。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计10,537.14万元，其中：财政拨款收入10,373.94万元，占98.5%；其他收入163.19万元，占1.5%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述。）

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计11,821.54万元，其中：基本支出1,482.36万元，占12.5%；项目支出10,339.18万元，占87.5%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述。）

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计10,740.89万元，其中：年初结转和结余366.95万元；支出总计10,740.89万元，其中：年末结转和结余32.25万元。与2018年度相比，收入减少20,806.7万元，下降66%；支出减少20,806.7万元，下降66%。主要原因：部分项目工程无自治区交通厅计划及资金。（由部门根据实际情况补充原因）。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计10,708.65元，其中：基本支出1,355.11万元，占12.7%；项目支出9,353.54万元，占87.3%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,355.11万元，其中：人员经费1,317.07万元，主要包括：基本工资356.20万元、津贴补贴322.65万元、奖金5万元、绩效工资220.09万元、社会保障缴费186.03万元、退休费54.57万元、生活补助134.86万元、抚恤费37.67万元，较上年减少83.2万元，主要原因是：工资福利降低及人员减少；公用经费38.04万元，主要包括：办公费3.09万元、印刷费0.31万元、水费0.75万元、电费0.62万元、邮电费0.79万元、取暖费2.04万元、差旅费2.32万元、维修费4.13万元、培训费0.89万元、工会经费3.89万元、公务接待费2.12万元、公务用车运行维护费4.46万元、其他交通费用2.49万元，其他商品和服务支出1.18万元、资本性支出（办公设备购置）8.96万元，较上年减少39.09万元，主要原因是：缩减办公费用，勤俭节约。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成预算的99.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100.1%；公务接待费预算为2.13万元，支出决算为2.12万元，完成预算的99.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2018年减少了部分公车维护费用；二是接待人数批次减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出6.58万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占67.8%；公务接待费支出2.12万元，占32.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.46万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出4.46万元，用于用于本部门公务用车的运行和维护，车均运维费0.32万元，较上年减少10.46万元，主要原因是缩减了车辆的部分运行维修费用，财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出2.12万元。其中：国内公务接待费2.12万元，接待29批次，共接待243人次。主要用于主要用于上级检查时的工作餐。较上年减少1.8万元，主要原因是压缩就餐标准严格执行就餐制度。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。同时在工作中我单位还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。 我单位将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在以后的工作中更加出色。

（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一、公路日常养护工作是保障道路使用质量、道路安全运行的基础性工作，与百姓的工作、生活和地区经济的发展密切相关。而养护经费的落实及建立健全完善的管理制度，强化规范化养护与管理，才能真正养好路、管好路，更好为公众服务。

（一）项目资金申报及批复情况。年初公路养护项目资金预算1120000元，财政批复1120000元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。2019年项目支出有力保障了单位正常运转和履行职责职能，为全县创建安全、畅通、和谐的交通环境提供了坚实的经费保障，我局依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

1、对县域农村公路进行日常小修保养，大力改善路况。其中包括：修整改善县域农村公路路况；为我县特色产业推广和发展铺好路；

2、给付临时养护人员的报酬及相关支出。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目决策及资金使用管理情况
    （一）项目决策情况：我局结合上级相关文件制定了专项资金管理规定，分阶段实施，项目实施情况已达到了规划预期效果

（二）资金计划及到位。2019年五原县财政局拨付五原县交通运输局公路养护经费1120000元，资金到位率为100%，到位及时。

 (三) 截止评价时点项目资金实际支出1120000元，为公路养护购置养护材料费和劳务费，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

 (四) 资金使用按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。资金管理上严格执行财务制度，严守财经法规，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况：日常性养护采用日常巡查对养护效果进行考核；群众性养护采用乡镇交通主管领导、县公路管理局、养护承包人共同考核验收。
   （二)项目管理情况：收到下达经费预算后，立即组织进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况：

1、通过努力，取得了养护生产目标任务的完成，以持续开展“四好农村路”建设为契机，全力推动公路养护规范化、专业化、市场化和机械化。

2、对四好农村路的标识标牌，广告宣传维护情况良好，为城乡群众提供了良好的出行指示，使城乡群众出行更加方便安全。

3、美林治超检测站、塔尔湖治超检测站、刘召沿黄治超检测站为人民出行提供了更多的安全保障。

（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出7.21万元，比2018年减少0.36万元，降低4.8%。主要原因是：机关事务减少（由部门根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计3,326.72万元，其中：政府采购货物支出1,246.23万元,比2018年增加1,103.89万元，增长775.6%，主要原因是：货物采购支出增加；政府采购工程支出1,930.4万元，比2018年减少1,973.1万元，降低50.5%，主要原因是：工程支出减少；政府采购服务支出150.09万元，比2018年减少299.91万元，降低66.6%，主要原因是：政府采购服务减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：（具体情况由部门根据实际情况填列）;机要通信用车2辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;应急保障用车1辆，主要用于：应急保障（具体情况由部门根据实际情况填列）;执法执勤用车1辆,主要用于：执法执勤（具体情况由部门根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；其他用车11辆，主要是用于公路养护工程等工程作业（具体情况由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：索秉瑞    联系电话：0478-2280970

第五部分 部门决算公开表
   交通局2019年财政支出项目绩效自评表.xls