内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇人民政府

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、 部门职责

五原县塔尔湖镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

二、 机构设置及单位构成情况

从决算单位构成看，塔尔湖镇部门决算包括：本级行政决算和事业决算。

塔尔湖本级以下设独立决算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位为0家。

五原县塔尔湖镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计14,474.37万元，其中：本年收入合计12,645.31万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1,829.06万元；支出总计14,474.37万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余310.56万元。与2018年度相比，收入总计增加5,361.33万元，增长58.8%；支出总计增加5,361.33万元，增长58.83%。主要原因：塔尔湖镇在2019年度开展了大批量的农村综合治理工程化债工作，所以上级拨款会大幅度增加，支出也会相应增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计12,645.31万元，其中：财政拨款收入12,645.31万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计14,163.81万元，其中：基本支出1,627.38万元，占11.5%；项目支出12,536.43万元，占88.5%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计14,324.15万元，其中：年初结转和结余1,678.85万元；支出总计14,324.15万元，其中：年末结转和结余310.56万元。与2018年度相比，收入5,552.36万元，增长63.3%；支出增加5,552.36万元，增长63.3%。主要原因：塔尔湖镇在2019年度开展了大批量的农村综合治理工程化债工作，所以上级拨款会大幅度增加，支出也会相应增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计13,768.36元，其中：基本支出1,627.38万元，占11.8%；项目支出12,140.97万元，占88.2%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,627.38万元，其中：人员经费1,389.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费、基本养老保险缴费、其它工资福利支出、生活补助及采暖补贴，较上年减少490.68万元，主要原因是：在职村干部及临时聘用人数减少，严控镇政府食堂伙食开支；公用经费238.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出，较上年增加52.42万元，主要原因是：严格执行单位内控制度，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，合理安排行政运行经费，坚决杜绝铺张浪费。公用经费增加原因，检查迎检下乡较多，车辆使用频率高，油价持续上涨燃油成本增加，车辆故障维修费用增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为24万元，支出决算为17.93万元，完成预算的74.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为11万元，支出决算为10.39万元，完成预算的94.5%；公务接待费预算为13万元，支出决算为7.54万元，完成预算的58%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我镇严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制不必要的支出

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出17.93万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.39万元，占57.9%；公务接待费支出7.54万元，占42.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出10.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，较上年相同，主要原因是未新购置公务用车。公务用车运行维护费支出10.39万元，用于两辆公务用车日常运行燃油过路费及维修保养费用，车均运维费5.195万元，较上年减少1.405万元，主要原因是我镇严格把控车辆的使用频率，大幅减少公车开销。

公务接待费支出11.20万元。其中：国内公务接待费11.20万元，接待20批次，共接待560人次。主要用于上级单位检查指导工作公务用餐接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

公务接待费支出7.54万元。其中：国内公务接待费7.54万元，接待135批次，共接待670人次。主要用于上级单位检查指导工作公务用餐接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少-3.66万元，主要原因是我镇严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制不必要的支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算193.61万元，占全部项目支出预算的100%。

2019年塔尔湖镇对申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2019年塔尔湖镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年塔尔湖镇对申报项目全部开展进行了绩效评价，同时根据评价结果进行了总结。一是细化了操作措施。办法对预算绩效目标设定、审核、批复、调整等各环节的管理措施进行了细化，增强了预算绩效目标管理的规范性和可操作性。二是优化绩效目标管理流程。办法规定预算绩效目标要与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，规范审核程序，从制度上规范了绩效目标的管理程序。

塔尔湖镇将持续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出与2018年相同都为0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出总额1908.01万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少257.27万元，主要原因是：严格政府采购程序，增加集中采购定点采购，减少零星办公用品支出；政府采购工程支出1908.01万元，比2018增加1908.01万元，主要原因是：投入大量工程建设；政府采购服务支出0万元，比2018年减少1929.07万元，减少100%。主要原因是：严格执行政府采购程序。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于：主要领导工作出行及接待上级单位人员往来;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于：综合执法大队执法执勤；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于林业的洒水及浇水灌溉。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐雪萍   联系电话：0478-5532271

第五部分 部门决算公开表

附件4：2019年财政支出项目绩效自评表-消防站经费.xls
    附件4：2019年财政支出项目绩效自评表-人大代表活动经费.xls
    附件4：2019年财政支出项目绩效自评表-集镇管理.xls
    附件4：2019年财政支出项目绩效自评表-党组织活动经费.xls
    附件4：2019年财政支出项目绩效自评表-村级办公经费.xls