内蒙古自治区巴彦淖尔市五原工业园区管委会

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

工业园区对园区党建、经济、行政和有关社会事物等各项工作实行统一领导、统一管理，其主要要职能职责：

1.制定工业园区发展规划及年度计划，并组织实施。

2.根据法律法规和有关规定制定有关管理办法。

3.配合做好园区内土地规划、征用、开发管理和划拨、审批、建筑规划审核、行政执法等。

4.统一规划、建设、管理园区各项基础设施和公共设施，兴办园区公益事业。

5.按照规定对园区内企业享受的各项优惠政策进行审批和落实。

6.负责园区党建、纪检和社会事务工作。

7.负责为入园企业办理相关手续。

负责园区内企业的服务、指导和监督工作

二、机构设置及单位构成情况

五原工业园区管理委员会是政府的派出机构 ，内设党政综合办、建设管理办、项目招商办。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年工业园区决算总收入2074.67万元,其中财政拨款收入2074.67万元,预算收入241.0748万元(预算包含工资福利支出164.8724万元，机关运行经费76.2024万元)决算比预算增加了1833.5952万元, 18年决算总支出1553.37万元,预算计划总支出241.0748万元，其中基本支出245万元。18年决算比预算支出多1312.2952万元,多出原因:18年我单位除了基本人员和运行支出外，还有基础设施建设支出。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,098.86万元，其中：本年收入合计2,074.67万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余24.19万元；支出总计2,098.86万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余545.49万元。与2017年度相比，收入总计减少1346.42万元，下降64.15%；支出总计减少1374.28万元，下降65.47%。主要原因：一是2018年我单位没有新开工的项目建设；二是17年偿还清了部分往年债务，17年度偿还之前年度基础设施建设款项多于18年款项；三是例行节俭节约节省基本支出。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,074.67万元，其中：财政拨款收入928.33万元，占44.7%；其他收入1,146.34万元，占55.3%。           

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,553.37万元，其中：基本支出249.99万元，占16.1%；项目支出1,303.38万元，占83.9%；

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计952.52万元，其中：年初结转和结余24.19万元；支出总计1553.37万元，其中：年末结转和结余545.49万元。与2017年度相比，收入减少-2037.63万元，下降213%；支出减少1919.77万元，下降123%。主要原因：一是2018年我单位没有新开工的项目建设；二是17年偿还清了部分往年债务，17年度偿还之前年度基础设施建设款项多于18年款项。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计649.42万元，其中：基本支出249.99万元，占38.5%；项目支出399.43万元，占61.5%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出249.99万元，其中：人员经费177.83万元，主要包括：基本工资70.12万元、津贴补贴54.42万元、绩效工资27.93万元，其他工资福利支出19.02万元，对个人和家庭的补助6.23万元等，较上年增加25.34万元，主要原因是：2018年职工工资上调，调入一名职工；公用经费72.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电暖费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及其他商品服务支出费，较上年减少21.86万元，主要原因是：2017年成立科技孵化器支出较18年多。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10.6万元，支出决算为9.45万元，完成预算的89.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.5万元，完成预算的98.7%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的65%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是合理使用经费；二是严格把控经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出9.45万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占79.4%；公务接待费支出1.95万元，占20.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：公务用车运行维护费支出7.5万元，用于单位日常公务车派出，车均运维费7.5万元，较上年减少0.1万元，主要原因是我单位严格把控经费支出，例行节俭节约。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.95万元。其中：国内公务接待费1.95万元，接待35批次，共接待389人次。主要用于一是招商引资；二是外来投资企业考察。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额210.8万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出171万元，比2017年增加0.64万元，增长0.4%，主要原因是：我单位成立科技孵化器服务中心，采购物资较上年多；政府采购服务支出39.8万元，比2017年增加0.1万元，增长0.3%，主要原因是：聘请了科技孵化器指导老师产生服务费。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于单位来洽谈企业接待，外出申报项目等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

一．预算绩效目标

初步统计，2018年，纳入绩效目标管理的项目约50个，；开展绩效监控的项目约25个，都呈现出逐步扩大的趋势。

二．绩效总体评价

一是开展重点项目支出绩效评价。二是开展重点领域绩效评价情况。除了对园区18年开展的50个项目财政支出管理绩效开展了综合评价，并对支出管理综合绩效进行了评价外，对园区的小微企业和大学生创业园，科技孵化器等“基本公共服务均等化”综合绩效评价等，促进各项民生政策落实。

三、探索绩效评价结果

一是实施结果公开，将我单位财政支出管理绩效综合评价结果通过财政部门户网站进行了公开；二是开展绩效约谈，首次对部门综合评价平均得分相对靠后的部门相关负责人，进行了集中工作约谈；三是实施绩效奖惩，如，按部门人头设置满分100分，对于平时开展项目相对拖延的部门实行扣分，按季度公开部门分数，得分相对低的进行问题分析及写书面报告等。建立并完善了评价结果的反馈整改机制、与预算编制结合机制、向社会公开机制、目标责任考核机制、绩效问责机制等，取得了积极效果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨崇艳    联系电话：0478-5238777

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