内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇人民政府

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

   第一部分 部门基本情况

一、部门职能

五原县塔尔湖镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

1. 机构设置及单位构成情况

   （一）部门主要职责

   制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

1. 机构设置

   从决算单位构成看，塔尔湖镇部门决算包括：本级行政预算和事业预算。

   塔尔湖镇本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

   五原县塔尔湖镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ，五原县塔尔湖镇文化卫生服务中心是正股级机构。

2. 下属单位设置

   纳入2018年部门决算编制范围的二级决算单位情况： 无。
   第二部分 2018年度部门决算情况说明
   一、关于2018年度预算执行情况分析

   塔尔湖镇2018年预算总收入1358.5847万元，比2018年决算总收入9113.04万元（其中：本年收入合计8637.10万元，其中财政拨款收入8295.85万元，其他收入341.25万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余475.94万元）少7754.4553万元。2018年预算总支出1358.5847万元，其中基本支出963.7147万元，项目支出394.87万元，比2018年决算总支出9113.04万元（其中：2018年度支出合计7244.45万元，其中基本支出2065.65万元，占29.51%，项目支出5178.80万元，占71.49%，经营支出0万元，占0%；结余分配0万元；年末结转和结余1868.59万元）少7754.4553万元。主要原因是：2018年塔尔湖镇田园综合体及偿还全覆盖工程款支出数额较大，决算支出增加。
   二、关于2018年度决算情况说明

   （一）关于收支情况总体说明

   本部门2018年度收入总计9113.04万元，其中：本年收入合计8637.10万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余475.94万元；支出总计9113.04万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1868.59万元。与2017年度相比，收入总计减少506.43万元，下降5.27%；支出总计减少30.48万元，下降0.33%。主要原因：一是严格执行单位内控制度，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，合理安排行政运行经费，坚决杜绝铺张浪费，使财政资金发挥最大效益；二是工程项目立项建设严格进行可行性研究，减少不必要的工程项目，工程支出及偿还政府债务相应减少。

   （二）关于2018年度收入决算情况说明

   本部门2018年度收入合计8637.10万元，其中：财政拨款收入8295.85万元，占96.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入341.25万元，占3.95%。

   （三）关于2018年度支出决算情况说明

   本部门2018年度支出合计7244.45万元，其中：基本支出2065.65万元，占28.51%；项目支出5178.80万元，占71.49%；经营支出0万元，占0%。

   （四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2018年度财政拨款收入总计8771.79万元，其中：年初结转和结余475.94万元；支出总计8771.79万元，其中：年末结转和结余1718.38万元。与2017年度相比，收入减少847.68万元，下降8.81%；支出减少371.73万元，下降4.07%。主要原因：一是严格执行单位内控制度，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，合理安排行政运行经费，坚决杜绝铺张浪费，使财政资金发挥最大效益；二是工程项目立项建设严格进行可行性研究，减少不必要的工程项目，工程支出及偿还政府债务相应减少。

   （五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计6950.97万元，其中：基本支出2065.65万元，占29.72%；项目支出4885.33万元，占70.28%。

   （六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2065.64万元，其中：人员经费1879.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费、基本养老保险缴费、其它工资福利支出、生活补助及采暖补贴，较上年减少418.43万元，主要原因是：在职村干部及临时聘用人数减少，严控镇政府食堂伙食开支；公用经费185.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出，较上年增加107.89万元，主要原因是：严格执行单位内控制度，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，合理安排行政运行经费，坚决杜绝铺张浪费。公用经费增加原因，检查迎检下乡较多，车辆使用频率高，油价持续上涨燃油成本增加，车辆故障维修费用增加。   

   （七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为24万元，支出决算为24.4万元，完成预算的101.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.20万元，完成预算的120%；公务接待费支出决算为11.20万元，完成预算的86.15%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严控公务接待规模及开支；二是检查迎检下乡较多，车辆使用频率高，油价持续上涨燃油成本增加，车辆故障维修费用增加。

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出24.40万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.20万元，占54.1%；公务接待费支出11.20万元，占45.9%。具体情况如下：

   因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   公务用车购置及运行维护费支出13.20万元。其中：公务用车购置支出0万元，较上年相同，主要原因是未新购置公务用车。公务用车运行维护费支出13.20万元，用于两辆公务用车日常运行燃油过路费及维修保养费用，车均运维费6.6万元，较上年增加1.67万元，主要原因是检查迎检下乡较多，车辆使用频率高，油价持续上涨燃油成本增加，车辆故障维修费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

   公务接待费支出11.20万元。其中：国内公务接待费11.20万元，接待20批次，共接待560人次。主要用于上级单位检查指导工作公务用餐接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
   三、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   本部门2018年度机关运行经费支出与2017年相同都为0万元。

   （二）政府采购支出情况

   本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2186.34万元，其中：政府采购货物支出257.27万元,比2017年增加159.62万元，增长163.46%，主要原因是：严格政府采购程序，增加集中采购定点采购，减少零星办公用品支出；政府采购工程支出0万元，比2017年减少63.5万元，降低100%，主要原因是：严格执行政府采购制度，减少不必要的工程投资项目；政府采购服务支出1929.07万元，比2017年增加1929.07万元，增长100%。主要原因是：严格执行政府采购程序，增加集中采购定点采购，减少零星支出。

   （三）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于：主要领导工作出行及接待上级单位人员往来;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于：综合执法大队执法执勤；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于林业的洒水及浇水灌溉。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3. 预算绩效管理工作开展情况

   2018年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算394.87万元，占全部项目支出预算的100%。

   2018年塔尔湖镇对申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2018年塔尔湖镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

   2018年塔尔湖镇对申报项目全部开展进行了绩效评价，同时根据评价结果进行了总结。一是细化了操作措施。办法对预算绩效目标设定、审核、批复、调整等各环节的管理措施进行了细化，增强了预算绩效目标管理的规范性和可操作性。二是优化绩效目标管理流程。办法规定预算绩效目标要与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，规范审核程序，从制度上规范了绩效目标的管理程序。

   塔尔湖镇将持续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
   第三部分 名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
   本单位决算公开信息反馈和联系方式：
   联系人：唐雪萍    联系电话：0478-5532271
   内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇人民政府 2018年决算报表.XLS