目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市级有关水利工作的方针政策，拟订全县水利规划和政策、发展规划和年度计划；负责保障水资源的合理开发利用，按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，国家和自治区及县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。
    （二）组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作。
    （三）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节约型社会建设工作。
     (四）指导水利工程建设与运行管理工作。

（五） 负责防治水土流失，开展水土保持工作。

（六）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，负责对乡镇水利工作绩效考核；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设；负责水库移民工作。

（七）负责水源地保护工程、城乡饮水工程的建设与管理。

二、机构设置及单位构成情况

水务局是政府职能机构 ，内设8个职能股室分别是：办公室、计财股、项目工程质量监督股、灌排股、河道股、水保站、河湖股、农村供水站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款预算收入为1293.96万元、支出为1293.96万元，收入决算数为8622.35万元、支出决算数为8486.03万元，收入增加7328.39万元、支出增加7192.07万元。主要原因是项目支出决算数为7,118.66万元，因其有不可预见性未做项目支出预算。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计8,679.43万元，其中：本年收入合计8,679.43万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计8,679.43万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余193.4万元。与2017年度相比，收入总计增加2355.91万元，增长37%；支出总计增加1592.28万元，增长22%。主要原因：2018年财政拨款预算收入为1293.96、支出为1293.96万元，收入决算数为8,679.43万元、支出决算数为8486.03万元，收入增加7385.47万元、支出增加7192.07万元。主要原因是项目支出决算数为7194.46万元，因其有不可预见性未做项目支出预算。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计8,679.43万元，其中：财政拨款收入8,622.35万元，占99.3%；其他收入57.08万元，占0.7%。（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计8,486.03万元，其中：基本支出1,291.57万元，占15.2%；项目支出7,194.46万元，占84.8%；（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计8,622.35万元，支出总计8679.43万元，其中：年末结转和结余193.4万元。与2017年度相比，收入增加2545万元，增长41.8%；支出增加1838.45万元，增长26.87%。主要原因：专项资金项目的增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计8,410.23万元，其中：基本支出1,291.57万元，占15.4%；项目支出7,118.66万元，占84.6%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,291.57万元，其中：人员经费1,265.95万元，主要包括：基本工资558.76万元、津贴补贴65.88万元、奖金91.23万元、离休费20.62万元、退休费410.96万元、抚恤金95.22万元、生活补助23.28万元，较上年减少107.01万元，主要原因是：退休人员的变动；公用经费25.62万元，主要包括：办公费9.3万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费3.46万元、维修费1.0万元、公务接待费1.1万元、公务用车运行维护费2.66万元，工会经费7.3万元，较上年增加5.86万元，主要原因是：工会经费的增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.66万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.76万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占70.7%；公务接待费支出1.1万元，占29.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.66万元，用于防汛应急车的维修养护、燃油费及机关事务局租车费用，较上年无增减，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.1万元。其中：国内公务接待费1.1万元，接待20批次，共接待210人次。主要用于会议接待及业务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出25.62万元，比2017年增加5.86万元，增长29.7%。主要原因是：工会经费的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,569.75万元，其中：政府采购货物支出92.76万元,比2017年减少-181.11万元，降低-66.1%，主要原因是：采购货物类项目减少；政府采购工程支出1,316.03万元，比2017年增加1,271.08万元，增长2,827.8%，主要原因是：工程项目的增加；政府采购服务支出160.97万元，比2017年增加151.07万元，增长1,526%，主要原因是：服务项目增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，主要用于：防凌、防汛应急处理。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效目标方面：一是我局严格按照要求编报项目预算时间同步编报项目绩效目标，二是按照专项转移支付相关管理办法要求，推进我局和县财政专项转移支付的绩效目标编报工作。加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2.绩效评价方面：一是积极推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。二是开展我局公用经费支出绩效评价和专项资金的政策评价，及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨仁高娃    联系电话：0478-5218911

五原县水务局18决算公开.xls