2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（ 一）部门职能

1、主要职能：五原县合作交流中心为五原县人民政府办公室下设二级单位。

（二）部门主要职责

1、主要负责国家、自治区、市、县统一组织的大型活动接待服务的协调、联络、保障等工作。

2、负责上级部门对口检查、考核、验收等活动的联络协调、组织运转和服务保障等工作。

3、承担县政府办公室交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括五原县合作交流中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：五原县合作交流中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，合作交流中心围绕县委、政府中心工作，在市合作交流中心的精心指导下，团结单位全体工作人员，认真贯彻落实区、市有关公务接待管理要求，以服务全县经济工作为中心，认真做好公务接待工作。

   截止12月份，共接待来宾294批次7363余人次。圆满完成了全市高质量发展、全市乡村振兴等现场会的接待工作；认真细致的完成了自治区党委、人大、政府、政协、有关领导的调研接待工作；完成了美番乐、宝源势力、金草原等一大批招商引资活动接待，同时积极参与指导各有关部门的重要接待任务。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度收入、支出决算总计237.97万元。与年初预算相比，收、支总计各增加110.42万元，增长86.57%，变动原因：2022年预算中增加公务接待费；与上年决算相比，收、支总计各减少-31.38万元，减少-11.65%。其中：

（一）收入决算总计237.97万元。包括：

1.本年收入决算合计237.97万元。与上年决算相比，减少-30.52万元，减少-11.37%，变动原因：2022年受疫情影响公务接待费减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加-0.86万元，增长-100%，变动原因：2022年支付养老、公积金等。

（二）支出决算总计237.97万元。包括：

1.本年支出决算合计237.97万元。与上年决算相比，减少-30.57万元，减少-11.38%，变动原因：2022年受疫情影响公务接待费减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：养老、公积金。与上年决算相比，增加-0.82万元，增长-100%，变动原因：2022年支付养老、公积金等。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度本年收入决算合计237.97万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入237.97万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度本年支出决算合计237.97万元，其中：

本年基本支出58.64万元，占24.64%；

本年项目支出179.34万元，占75.36%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计237.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加110.42万元，增长86.57%，变动原因：2022年增加公务接待费；与上年决算相比，收、支总计各减少-30.52万元，减少-11.37%，变动原因：2022年受疫情影响公务接待费减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算238.15万元。与年初预算127.55万元相比，完成年初预算的186.71%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为230.92万元，与年初预算相比增加110.58万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  81  万元，支出决算 230.92   万元，完成年初预算的 285.09  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加疫情防控费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为5.09万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  4.92  万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为2.13万元，与年初预算相比增加0.01万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0   万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  2.12  万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算58.64万元，其中：

（一）人员经费56.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

（二）公用经费1.66万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算179.34万元，其中：

（一）工资福利支出6.79万元。主要包括：基本工资、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出172.55万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算148.36万元，支出决算148.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算148.36万元，支出决算148.36万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2022年增加疫情防控费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出148.36万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出148.36万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

3.公务接待费支出148.36万元。其中：国内公务接待支出148.36万元，接待294批次，7,363人次，开支内容：公务接待费用、疫情防控费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少11.2万元，减少8.16%，变动原因：受疫情影响公务接待减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要用于无。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0   万元，主要用于无。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度预算安排项目5   个，实施项目 5 个，完成项目 5 个，项目支出总金额179.34万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额179.34万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度机构运行经费支出决算1.66万元。比上年决算相比，减少-198.73万元，减少-99.17%，变动原因：2022年公务接待费未列入工作经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0   %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  5 个，二级项目  0  个，共涉及资金179.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目    个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等  5  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  179.34  万元，政府性基金支出   0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县合作交流中心单位2022年度在决算中反映  5  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目， 共  5  个项目的绩效自评结果。

1.公务接待费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  240  分。全年预算数为   70 万元，执行数为    70万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：2022年，合作交流中心围绕县委、政府中心工作，在市合作交流中心的精心指导下，团结单位全体工作人员，认真贯彻落实区、市有关公务接待管理要求，以服务全县经济工作为中心，认真做好公务接待工作。 截止12月份，共接待来宾294批次7363余人次。圆满完成了全市高质量发展、全市乡村振兴等现场会的接待工作；认真细致的完成了自治区党委、人大、政府、政协、有关领导的调研接待工作；完成了美番乐、宝源势力、金草原等一大批招商引资活动接待，同时积极参与指导各有关部门的重要接待任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.接待工作经费及其他交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为   11 万元，执行数为   11万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：2022年，合作交流中心围绕县委、政府中心工作，在市合作交流中心的精心指导下，团结单位全体工作人员，认真贯彻落实区、市有关公务接待管理要求，以服务全县经济工作为中心，认真做好公务接待工作。 截止12月份，共接待来宾294批次7363余人次。圆满完成了全市高质量发展、全市乡村振兴等现场会的接待工作；认真细致的完成了自治区党委、人大、政府、政协、有关领导的调研接待工作；完成了美番乐、宝源势力、金草原等一大批招商引资活动接待，同时积极参与指导各有关部门的重要接待任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.6-7月接待费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为   51.95 万元，执行数为  51.95万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：2022年，合作交流中心围绕县委、政府中心工作，在市合作交流中心的精心指导下，团结单位全体工作人员，认真贯彻落实区、市有关公务接待管理要求，以服务全县经济工作为中心，认真做好公务接待工作。 截止12月份，共接待来宾294批次7363余人次。圆满完成了全市高质量发展、全市乡村振兴等现场会的接待工作；认真细致的完成了自治区党委、人大、政府、政协、有关领导的调研接待工作；完成了美番乐、宝源势力、金草原等一大批招商引资活动接待，同时积极参与指导各有关部门的重要接待任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.1-3月接待工作经费及其他交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为   5.23 万元，执行数为   5.23万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：2022年，合作交流中心围绕县委、政府中心工作，在市合作交流中心的精心指导下，团结单位全体工作人员，认真贯彻落实区、市有关公务接待管理要求，以服务全县经济工作为中心，认真做好公务接待工作。 截止12月份，共接待来宾294批次7363余人次。圆满完成了全市高质量发展、全市乡村振兴等现场会的接待工作；认真细致的完成了自治区党委、人大、政府、政协、有关领导的调研接待工作；完成了美番乐、宝源势力、金草原等一大批招商引资活动接待，同时积极参与指导各有关部门的重要接待任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.4-5月接待工作经费及其他交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为   41.16 万元，执行数为   41.16万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：2022年，合作交流中心围绕县委、政府中心工作，在市合作交流中心的精心指导下，团结单位全体工作人员，认真贯彻落实区、市有关公务接待管理要求，以服务全县经济工作为中心，认真做好公务接待工作。 截止12月份，共接待来宾294批次7363余人次。圆满完成了全市高质量发展、全市乡村振兴等现场会的接待工作；认真细致的完成了自治区党委、人大、政府、政协、有关领导的调研接待工作；完成了美番乐、宝源势力、金草原等一大批招商引资活动接待，同时积极参与指导各有关部门的重要接待任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为  240  分，绩效评价结果为“优”。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：辛瑞           联系电话：0478-2631669

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。

财政拨款“三公“经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

收入决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx