五原县银定图镇卫生院

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

为辖区居民提供医疗、数字化接种、保健、治疗及大病、慢病、健康生活方式等的健康指导。

二、机构设置

本单位是事业单位，是一所预防、医疗为一体的综合性医院，包括内、外、妇、儿、中医、预防保健及公共卫生等多个科室，下设4个村卫生室，是综合性非营利性医疗机构，是新型农村合作医疗定点机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,银定图卫生院收入合计401.62万元，其中财政拨款收入177.36万元，事业收入219.12万元，其他收入5.14万元。支出合计428.07万元，其中基本支出303.07万元，项目支出125万元。

2020年,银定图卫生院年初预算财政拨入为69.18万元，收入决算数比预算数增长367.9万元。支出年初预算数数69.18万元，支出决算数比预算数增长358.89万元。

收入决算数增长原因是2020年财政拨款收入比预算数增加（包括疫情防控经费、公共卫生项目服务资金、嘎查村一体化及基本药物制度补助经费等），事业收入增加219.12万元，其他收入增加5.14万元。支出决算数增长原因年初预算数支安排了基本支出的人员经费，实际支出由财政拨款支出增加，卫生院人员经费支出增加、商品与服务支出增加（包括办公费、维修费、药品费等）。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计437.07万元，其中：本年收入合计401.62万元，使用非财政拨款结余5.24万元，年初结转和结余30.2万元；支出总计437.07万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余8.99万元。与2019年度相比，收入总计增加49.83万元，增长12.87%；支出总计增加49.83万元，增长12.87%。主要原因：一是财政拨入收入增加，主要包括公共卫生服务项目资金、嘎查村一体化及药物制度补助资金、疫情防控资金；二是事业收入增加；三是支出增加原因是2020年财政拨款资金支出增加，包括公共卫生服务项目资金、一体化资金、疫情防控资金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计401.62万元，其中：财政拨款收入177.36万元，占44.16；事业收入219.12万元，占54.56%；其他收入5.14万元，占1.28%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计428.07万元，其中：基本支出303.07万元，占70.80%；项目支出125万元，占29.2%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计187.3万元，其中：年初结转和结余9.94万元；支出总计187.3万元，其中：年末结转和结余8.99万元。与2019年度相比，收入增加31.61万元，增长20.30%；支出增加31.61万元，增长20.30%。主要原因：一是公共卫生服务项目资金增加；二是嘎查村一体化及药物制度补助资金、疫情防控资金增加；三是公共卫生服务项目资金支出增加、嘎查村一体化及药物制度补助资金支出、疫情防控资金支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计177.23万元，其中：基本支出72.23万元，占40.75%；项目支出105万元，占59.25%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.23万元，其中：人员经费67.31万元，主要包括基本工资29.2万元、津贴补贴15.03万元、绩效16.05万元、机关事业单位基本养老保险费7.02万元，较上年增加26.37万元，主要原因是：对工资工资进行了调整及拨入了以前年度的职工带薪休假资金；公用经费4.92万元，主要包括：维修费4.92万元，较上年增加4.92万元，主要原因是：卫生院2020年需维修锅炉。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元.

三、预算绩效情况说明

本单位不涉及预算绩效自评工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，特种专业技术用车1辆,主要用于：当地患者的转诊；单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张秀芳  联系电话：15149833113

第五部分  五原县银定图卫生院2020年决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县银定图卫生院.XLS