五原县疾控中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

疾控中心承担着全县法定传染病、地方病、职业病、食源性疾病等工作的报告和防控；居民生活饮用水水质检验和检测、从业人员健康体检、负责全县疫苗采购及冷链运输；负责对基层卫生医疗机构公共卫生（免疫规划、死因监测、严重精神障碍、布病、结核病、艾滋病等）服务的督导、培训，以及突发公共卫生事件的应急处置工作。

二、机构设置

五原县疾病预防控制中心是政府的卫生、防疫管理职能机构 ，内设10个职能科室分别是：办公室、财务科、免疫规划科、地病科、慢病科、流病科、检验科、卫生检测科、应急办、学卫科。

疾病预防控制中心属于全额拨款事业单位，2020年度纳入卫健系统决算编报范围的单位，无下级预算单位。2019年在职职工实有27人，离退休实有人数38人，2020年在职调入1人，退休2人，年末在职实有人数26人，退休人员死亡1人，实有离休1人、退休38人，社保局发工资。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入总计1860.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1119.87万元、政府性基金预算拨款280.35万元，财政拨款合计1400.22万元，事业收入（疫苗收入）421.01万元，上级业务部门拨款收入38.93万元。年初一般公共预算拨款结转结余22.61万元，年末结转结余177.65万元，本年支出总计：1705.12万元，其中：基本支出887.04万元，项目支出818.08万元。比年初预算增加1040.95万元。2020年财政追加预算1040.95万元，其中：1是、财政追加鼠疫防治经费55万元，用于全县鼠疫疫情的防治；2是、新冠肺炎疫情暴发发县财政拨付防疫物资及购买疫苗经费455.35万元、中央及自治区财政拨付新冠肺炎核酸实验室改建、核酸实验室设备、疫苗冷库改建经费及其他艾滋病、结核病等专项资金492.5万元；3是、2020年补发2017年职工带薪休假经费32.86万元、及死亡抚恤金5.24万元等。

2020年财政年初预算在职人员经费220.3万元，离退休预算经费35万元，项目配套经费年初预算25万元，日常公务运行经费支出年初预算78.75万元，总合计：2020年年初预算359.05万元。

预算与决算存在差异的主要原因：一、人员方面：2020年补发2017年职工带薪休假工资32.86万元、死亡抚恤金5.24万元。二、2020年财政追加鼠疫防治经费55万元。三、新冠肺炎疫情暴发各级财政拨付防疫物资、核酸检测卫生耗材及新冠疫苗经费、新冠肺炎核酸实验室改建、核酸实验室设备、疫苗冷库改建经费及艾滋病、结核病等专项经费追加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1882.77万元，其中：本年收入合计：1860.16万元，年初结转结余22.61万元，支出总计：1705.12万元，年末结转结余177.65万元。与2019年度相比，收入总计:669.89万元，增加1190.27万元，增长177.68%；1是：财政追加鼠疫防治经费55万元；2是：新冠肺炎疫情暴发县财政拨付防疫物资及购买疫苗经费、中央及自治区财政拨付新冠肺炎核酸实验室改建、核酸实验室设备、疫苗冷库改建经费；3是：2020年补发2017年职工带薪休假经费32.86万元及死亡抚恤金5.24万元以及零星调资。

2019年支出总计:679.97万元，增加1025.15万元，增长150.76%。主要原因：一是支出鼠疫防治经费55万元。二是新冠肺炎疫情暴发支出防疫物资、核酸监测卫生耗材及购买新冠肺炎疫苗、新冠肺炎核酸实验室改建、核酸实验室设备、疫苗冷库改建支出；三是2020年补发2017年职工带薪休假支出32.86万元及死亡抚恤金支出5.24万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计：1860.16万元，其中：财政拨款收入1400.22万元，占75.27%；事业收入421.01万元，占22.63%；其他收入（上级业务部门拨付委托项目经费）38.93万元，占2.1%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计：1705.12万元，其中：基本支出887.04万元，占52.02%；项目支出818.08万元，占47.98%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计：1400.22万元，其中：年初结转和结余22.61万元；支出总计：1245.18万元，其中：年末结转和结余177.65万元。与2019年度相比，收入增加971.76万元，增长226.8%；支出增加802.77万元，增长176.64%。主要原因：一是支出鼠疫防治经费55万元；二是新冠肺炎疫情暴发支出防疫物资、核酸检测卫生耗材及新冠肺炎疫苗款、新冠肺炎核酸实验室改建、核酸实验室设备、疫苗冷库改建经费及艾滋病、结核病等传染病；三是2020年补发2017年职工带薪休假经费32.68万元及死亡抚恤金5.24万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1245.18万元，其中：基本支出427.10万元，占34.3%；项目支出556.93万元，占44.72%。政府性基金支出（抗疫特别国债支出）261.15万元，占21.43%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出427.10万元，其中：人员经费374.65万元，主要包括：（基本工资145.25万元、津贴补贴73.61万元、绩效工资72万元、社会保障缴费34.09、离退休工资37.31、遗属生活补助7.15、死亡抚恤金5.24万元），较上年增加54.97万元，主要原因是：2020年补发2017年增长职工带薪休假工资32.68万元、死亡抚恤金5.24万元、2020年长期聘用临时工工资及零星调职17.05万元；公用经费支出52.45万元，主要包括：（办公费8.82万元、水费0.58万元、取暖费4.57万元、物业管理费18.75万元、差旅费1.42万元、维修维护费2.03万元、公务接待费0.85万元、专用材料费3.93万元、劳务费0.6万元、工会经费3.49万元、公务用车运行维护费5.02万元、其他交通费0.12万元、办公设备购置费2.26万元）较上年减少31.33万元，主要原因是：2019年长聘临时工工资在公务运行费中劳务费支出，2020年在人员工资中支出；2019年公务运行经费中支出鼠疫防控经费15万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2019年疾病预防控制中心“三公经费”共计10.89万元，其中：公务接待费1.51万元，公务用车运行维护费9.38万元。2020年疾控中心“三公经费”共计10.86万元，其中：招待费1.29万元，公务用车运行维护费9.57万元。2020年“三公经费”中公务用车运行维护费比2019年增加了0.19万元，增长0.02%，2020年暴发新冠肺炎疫情，流调、核酸采样增加车辆“燃油费”开支。2020年“三公经费”中公务接待费比2019年减少0.22万元，减少14.56%；2020年“三公经费”比2019年减少0.03万元。

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为11万元，支出决算为10.86万元，完成预算的99%，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算为9万元，支出决算为9.57万元，完成预算的106.33%；公务接待费预算为2万元，支出决算为1.29万元，完成预算的64.5%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年疾控中心“三公经费”中招待费支出1.29万元，较上年下降，有部分招待费用自有资金支付；公务用车运行维护费增加由于新冠肺炎疫情暴发，2020年新冠肺炎流调、化验室核酸采样下乡频次增加，导致公务用车运行维护费比上年增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出10.86万元，公务用车购置及运行维护费支出9.57万元，占88.12%；公务接待费支出1.29万元，占11.88%。具体情况如下：公务用车运行维护费主要用于：新冠肺炎流调、化验室核酸采样下乡、疫苗冷链运输加油等；二是公务接待费主要用于：新冠肺炎疫情期间上级业务部门督查及技术指导招待费及流调组、化验室24小时采样加班做核酸、办公室留人值班，加班工作餐支出。较上年减少0.03万元，主要原因是在新冠疫情暴发情况下，严控“三公”经费支出，保证在上年基础有所下降。

公务用车购置及运行维护费支出9.57万元。其中：公务用车运行维护费支出1.34万元，用于车辆维修费，车均运维费0.44万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.15万元，主要原因是2019年购新车，进行装饰，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.29万元。其中：国内公务接待费1.29万元，接待142批次，共接待712人次。主要用于一是：由于新冠疫情暴发接待各级业务部门检查、疫情防控督导等公务接待费用；二是：由于新冠肺炎疫情暴发流调组、核酸实验室24小时采样检测加班工作餐。较上年减少0.22万元，主要原因是2020年用财政拨款公务接待费支出1.29万元，用自有资金支出部分招待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目自评综述：

2.项目自评综述：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出52.45万元，比2019年减少31.33万元，降低59.7%。主要原因是：2019年长聘临时工工资在公务运行费中劳务费支出16.33万元，2020年在人员工资中支出；2019年公务运行经费中支出鼠疫防控经费15万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，应急保障用车1辆，主要用于突发性公共卫生传染病疫情暴发，流调专用车；特种专业技术用车1辆,主要用于疫苗冷链运输；其他用车1辆，主要是用于日常公务用车。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：丁丽萍   联系电话：0478-7828813

第五部分 部门决算公开表

   2020年疾控公开表.xls