内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民政府办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）协助县人民政府领导同志了解掌握全县工作情况。根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府的重要工作部署和县人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查

研究和统筹协调。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文。组织起草政府工作报告、县人民政府领导同志讲话等文稿。

（三）负责县人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县人民政府会议审批管理工作。

（四）负责县人民政府重大活动的组织和县人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

（五）负责审核各乡镇人民政府和县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导同志审批。

（六）负责县人民政府和政府办公室的文电办理工作。

（七）督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对上级人民政府和县人民政府决定事项及县人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告。

（八）对由县人民政府系统承办的人大代表建议、政协委员提案工作进行组织和指导。

（九）负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为县人民政府领导同志决策提供服务。

（十）负责县人民政府、政府办公室文件和会议材料的蒙古文翻译工作。

（十一）组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究，组织起草全县经济生态领域改革相关文件，对全县经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

（十二）负责县人民政府总值班工作，及时向县人民政府领导同志报告各乡镇、各部门、各单位和人民群众通过政务值班渠道反映的重大紧急情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。

（十三）负责公务用车制度改革领导小组办公室工作及全县参改单位车辆的集中管理工作。

（十四）负责全县办公用房和公共机构节能降耗的统计、监督、管理工作。

（十五）管理县政务服务局。

（十六）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

五原县人民政府办公室部门决算中，编报单位包括五原县人民政府办公室（本级）、五原县接待办公室、五原县机关事务管理局、五原县信息中心，共计4个单位。截至2020年年底，在职人员共计：59人，其中：行政人员17人，非参公事业单位人员：42人，遗属人员：4人，其他人员60人。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

综合收支情况：2020年综合收入合计数为：2320.16万元（其中：财政拨款收入为1702.54万元，政府性基金预算财政拨款收入为：159.81万元，其他收入为：457.82万元），较年初预算收入1013.79万元增加了1306.37万元，增长128.86%；本年支出合计数为：2310.69万元，较年初预算支出1013.79万元，增加了1296.9万元，增长了127.93%。决算较预算收支增加的主要原因：一是增加人员增资部分，二是补发2017年带薪休假补贴，三是增加抗疫支出，四是增加车辆服务中心租车费用。

财政拨款情况：2020年财政拨款收入合计数为：1862.35万元（其中：一般公共预算财政拨款为1702.54万元，政府性基金预算财政拨款为159.81万元），较年初预算收入1013.79万元增加了848.56万元，增长83.7%；本年财政拨款支出合计数为：1864万元，较年初预算支出1013.79万元，增加了850.21万元，增长了83.86%。决算较预算财政拨款收支增加的主要原因一是增加人员增资部分，二是补发2017年带薪休假补贴，三是增加抗疫支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,332.7万元，其中：本年收入合计2,320.16万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余12.54万元；支出总计2,332.7万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余22.01万元。与2019年度相比，收入总计增加35.04万元，增长1.5%；支出总计增加35.04万元，增长1.5%。主要原因：一是增加抗疫支出，二是车辆服务中心支付2019年-2020年场地租赁费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,320.16万元，其中：财政拨款收入1,862.35万元，占80.3%其他收入457.82万元，占19.7%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,310.69万元，其中：基本支出2,296.69万元，占99.4%；项目支出14万元，占0.6%

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,864.76万元，其中：年初结转和结余2.41万元；支出总计1,864.76万元，其中：年末结转和结余0.76万元。与2019年度相比，收入增加42.5万元，增长2.3%；支出增加42.5万元，增长2.3%。主要原因：一是增加抗疫支出，二是车辆服务中心支付2019年-2020年场地租赁费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,704.19万元，其中：基本支出1,704.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,704.19万元，其中：人员经费887.03万元，主要包括：基本工资：177.41万元、津贴补贴：147.84万元、奖金：9.64万元、绩效工资：77.62万元、机关事业单位基本养老保险费：126.84万元、职业年金缴费：28.43万元、职工基本医疗保险缴费：2.66万元、其他社会保障缴费：2.37万元、住房公积金：21.32万元、医疗费：0.06万元、其他工资福利支出：142.56万元、退休费：26.26万元、生活补助：124.03万元。较上年减少163.61万元，主要原因是：因机构改革的原因，五原县地震观测站、五原县侨务服务中心划转到其他部门，在职人员退休等原因；公用经费817.17万元，主要包括：办公费：34.17万元、印刷费：19.62万元、手续费：0.04万元、水费：4.01万元、电费：15.68万元、邮电费：3.21万元、取暖费：53.67万元、物业管理费：19.02万元、差旅费：29.10万元、维修（护）费：116.86万元、租赁费：70万元、会议费：7.56万元、培训费：5.48万元、公务接待费97.35万元、专用材料费：4.08万元、劳务费：139.18万元、委托业务费：2.03万元、工会经费：5.73万元、公务用车运行维护费：34.25万元、其他交通费用：139.46万元，其他商品和服务支出：0.33万元、办公设备购置：16.33万元。较上年增加51.82万元，主要原因是：车辆服务中心支付2019年-2020年场地租赁费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为157.03万元，支出决算为145.6万元，完成预算的92.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为35.8万元，支出决算为34.25万元，完成预算的95.7%；公务接待费预算为121.23万元，支出决算为111.35万元，完成预算的91.8%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于受到新冠肺炎疫情的影响，财政拨款收入减少，相对应的支出费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出145.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.25万元，占23.5%；公务接待费支出111.35万元，占76.5%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出34.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于公车燃油费、过路费、维修费等支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出34.25万元，用于公车燃油费、过路费、维修费等，车均运维费1.71万元，公务用车运行维护费支出较上年增加16.23万元，主要原因是主要原因是：由于疫情的原因，外出检查，公车及其他交通费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

公务接待费支出111.35万元。其中：国内公务接待费111.35万元，接待662批次，共接待16,875人次。主要用于主要用于上级来人及招商引资工作用餐等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少84.53万元，主要原因是受新冠肺炎疫情疫情的影响，上级来人调研人数减少。

三、预算绩效情况说明

本部门无项目，不需要开展项目绩效自评。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出221.5万元，比2019年减少3.63万元，降低1.6%。主要原因是：由于受到新冠肺炎疫情的影响，财政拨款收入减少，相对应的支出费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计53.36万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，比2019年增加0.5万元，增长100%，主要原因是：2020年实行统一的内蒙古政府采购云平台，采购货物到云平台采购；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出52.86万元，比2019年增加52.86万元，增长0%，主要原因是：2020年实行统一的内蒙古政府采购云平台，采购服务到云平台采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：用于政府事务的处理;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车19辆，主要是用于公车平台车辆运转。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：秦丽霞    联系电话：0478-5232353

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民政府办公室.XLS