五原县第二完全小学

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）部门职能

五原县第二完全小学属于财政拨款事业单位。

（二）部门主要职责

1、实施小学义务教育。

2、促进基础教育发展。

3、小学学历教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，五原县第二完全小学决算包括：五原县第二完全小学本级单位决算。

（一）五原县第二完全小学机构及人员基本情况

五原县第二完全小学设立编制数105，实有在职人员87人，退休79人。

（二）五原县第二完全小学无下属单位.

序号 单位名称 单位性质

1 五原县第二完全小学 财政拨款的事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

年初预算数为902.15万元,决算总收入为2863.43万元,其中财政拨款收入为2785.98万元,事业收入为77.45万元,年末财政收入比年初预算增长1961.28万元,上级部门加大投资力度,用于对学校办学质量的提升。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2863.43万元，其中：本年收入合计2863.43万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余17.7万元；支出总计2853.3万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余27.82万元。与2019年度相比，收入总计减少1923.97万元，下降40.19%；支出总计减少2219.38万元，下降43.75%。主要原因：2019年基础设施建设投入大，主要用于新校区新建工程。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2863.43万元，其中：财政拨款收入2785.98万元，占97.3%；事业收入77.45万元，占2.7%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2853.3万元，其中：基本支出1853.3万元，占65%；项目支出1000万元，占35%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2785.98万元，其中：年初结转和结余17.7万元；支出总计2853.3万元，其中：年末结转和结余27.82万元。与2019年度相比，收入减少1923.97万元，下降40.19%；支出减少2219.38万元，下降43.75%。%。主要原因：2019年基础设施建设投入大，主要用于新校区新建工程。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2775.85万元，其中：基本支出1775.85万元，占64%；项目支出1000万元，占36%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2775.85万元，其中：人员经费1116.19万元，主要包括：基本工资434.17万元、津贴补贴118.74万元、绩效工资281.53万元、社会保障缴费210.54万元、对个人和家庭的补助71.21万元，较上年增加168.35万元，主要原因是：人员增加、工资增加、薪级工资、岗位职务变动工资增加。公用经费659.66万元，主要包括：办公费91.7万元、取暖费59.37万元、维修费183.58万元、劳务费43.88万元、水电费4.21万元、办公设备购置224.24万元，较上年减少4305.64万元，主要原因是：上年基础设施建设投入大，主要用于新校区新建工程。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为1.11万元，其中：公务接待费预算为1.1万元，支出决算为1.1万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.1万元，公务接待费支出1.1万元。具体情况如下：

公务接待费支出1.1万元。其中：国内公务接待费1.1万元，接待11批次，共接待100人次。主要用于公务接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年无项目预算

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2020年无项目预算

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位决算中未涉及项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计10.82万元，其中：政府采购货物支出10.82万元，比2019年减少212.08万元，降低95%，主要原因是：2019年新校区货物采购较集中。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位无车辆。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘建玲    联系电话：15147865299
    第五部分 部门决算公开表
五原县第二完全小学决算公开表.xls