内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县

供销合作社联合社

2020年度决算公开报告

目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

五原县供销合作社联合社贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委和县委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（一）研究制定全县供销合作社的发展规划，指导服务供销系统内的改革与发展。

（二）根据县政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导各基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）指导组织、协调农村商品流通经营业务。

（四）指导组织发展农业社会化服务、农民专业合作社服务、综合服务社和消费、金融、土地流转、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体农民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台。

（五）参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作。

（六）行使本级联合社社有资产出资人代表职能，保障社有资产保值增值。

（七）代表本区域供销合作社联合社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

（八）完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）五原县供销合作社联合社设2个内设机构：

（1）综合办公室。负责机关日常工作以及机关综合性文字材料的起草和信息、宣传工作；负责会议组织、文电处理、文书档案、保密、信访、机关行政事务和社有资产管理等工作。负责机关财务管理、人事教育、后勤保障等工作。

（2）合作指导股。负责指导组织协调完善基层社、专业合作社、市场、协会、综合服务社等各类经济组织的项目实施和组建发展，引导各类经济合作组织参与农业产业化、土地流转、土地托管、再生资源回收利用，搭建农村合作经济组织网络服务平台。（特别提示：本部门部门决算编报单位情况部分需列表说明本年度纳入部门决算编报范围的单位名单。无下级预算单位的部门，也需列表说明部门决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况）

（二）五原县供销合作社联合社无下属单位

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入27.40万元，决算收入43.73万元，增加16.33万元，增加原因：一是社会养老保险支出3.55万元；二是信访经费支出1万元；三是带薪休假工资支出4.29万元；四是补发调整工资部分2.19万元；五是工会经费支出0.3万元；六是办公及差旅费支出5万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

我单位2020年度收入总计43.73万元，其中：本年收入合计43.73万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计43.73万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少10.66万元，下降19.6%；支出总计减少10.66万元，下降19.6%。主要原因：一是减少1人工资；二是减少了会议经费支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计43.73万元，其中：财政拨款收入43.73万元，占100%

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计43.73万元，其中：基本支出43.73万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计43.73万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计43.73万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入10.66万元，19.6%；支出-10.66万元，下降19.6%。主要原因：一是减少1人工资；二是减少了会议经费支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计43.73万元，其中：基本支出43.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43.73万元，其中：人员经费36.68万元，主要包括：基本工资28.84万元、津贴补贴4.29万元、社会保障缴费3.55万元，较上年增加3.39万元，主要原因是：一是补发2017年带薪休假4.29万元，增加了0.24万元；二是2019年决算中未做社会保障缴费，2020年决算中增交了此项经费。公用经费7.05万元，主要包括：办公费4.32万元，电费0.0252万元，邮电费0.1052万元，差旅费2.4986万元，水费0.1万元，较上年增加0.05万元，主要原因是：本年度增加了水费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度我单位未安排“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次。较上年减少0万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对铺张浪费，严格控制了本单位公务接待费的支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位今年部门决算中反映0个一般公共预算项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出7.05万元，比2019年增加0.05万元，增长0.70%。主要原因是：本年度增加了水费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈养忠    联系电话：0478-7828096

第五部分 部门决算公开表

五原县供销合作社联合社2020年决算.xls