内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县非税收入管理局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

    第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（由单位根据实际情况详细说明）

主要职能：组织实施政府非税收入收缴管理工作，负责管理和监督执收单位票据的发放、使用、核销工作；贯彻国家有关税收政策的方针政策、法律法规的办法和措施；会同有关部门加强对执收执罚单位非税收入项目、标准执行情况的监督；对执收执罚单位非税收入收缴情况进行监督检查。

职责：通过加强财政内部协作，按照预算安排，将汇缴结算户归集的非税收入及时转入国库，确保预算执行，与财政局内部各支出股室和外部单位协作，确保“收缴分离”和“票款同行”的进一步落实。

二、机构设置

（本部分应包含本单位部门决算编报单位情况、机构设置等信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明）

（特别提示：本单位部门决算编报单位情况部分需列表说明本年度纳入部门决算编报范围的单位名单。无下级预算单位的单位，也需列表说明部门决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况）

五原县非税收入管理局内设科室2个，分别是办公室、票证稽查股。

五原县非税收入管理局是财政局下属二级单位，副科建制，事业单位，编制8人，现有在职干部职工8人，退休3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（单位应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因）

2020年度综合预算数96.58万元，预算支出96.58万元，年终决算本年收入总计102.27万元，其中，财政拨款收入102.27万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加5.69万元，增长5.89%；决算本年支出数101.91万元，其中财政拨款支出101.91万元，与年初预算相比，财政拨款支出增加5.33万元，增长5.52%，主要原因是本年发放2017年度带薪休假资金10.53万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计102.36万元，其中：本年收入合计102.27万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.1万元；支出总计102.36万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.46万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）7.2万元，增长（下降）7.6%；支出总计增加（减少）7.2万元，增长（下降）7.6%。主要原因：一是人员增资较上年增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计102.27万元，其中：财政拨款收入102.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（该段内容根据单位实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述）

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计101.91万元，其中：基本支出101.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。（该段内容根据单位实际情况，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述）

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计102.36万元，其中：年初结转和结余0.1万元；支出总计102.36万元，其中：年末结转和结余0.46万元。与2019年度相比，收入增加（减少）7.2万元，增长（下降）7.6%；支出增加（减少）7.2万元，增长（下降）7.6%。主要原因：一是人员增资较上年增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计101.91万元，其中：基本支出101.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.91万元，其中：人员经费92.6万元，主要包括：基本工资30.09万元，津贴工资20.97万元，绩效工资9.42万元，机关事业单位基本养老保险费14.12万元，职业年金缴费2.35万元，职工基本医疗保险缴费1.35万元，其他社会保险缴费1.28万元，其他工资福利支出0.36万元，退休费2.13万元，生活补助10.53万元，（由单位根据实际情况补充，如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”），较上年增加（减少）19.1万元，主要原因是：以前年度的养老公补部分直接打入社保专户，而今年的养老公补是打入预算单位账户进行缴纳，因此人员经费较上年增加。（由单位根据实际情况补充）；公用经费9.3万元，主要包括：办公费1.41万元，印刷费0.45万元，邮电费0.05万元，差旅费0.88万元，培训费0.34万元，公务接待费0.43万元，专用材料费1.94万元，工会经费0.8万元，其他交通费用0.71万元，其他商品和服务支出2.17万元，办公设备购置费0.12万元。（由单位根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”），较上年减少-12.27万元，主要原因是：一是本年疫情使全县各收费单位受到影响，部分票据工本费直接上缴巴市非税局，使专用材料费大幅度减少；二是单位提倡节能节约，大力压缩各项办公费用支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按要求节约开支，压缩三公经费0.07万元；

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.43万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.43万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出较上年减少-1.55万元，主要原因是本年公务用车上交县机关事务局，此项支出为0万元。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.43万元。其中：国内公务接待费0.43万元，接待6批次，共接待20人次。主要用于上级来人检查、验收项目。较上年增加0.33万元，主要原因是票据销毁调研工作业务接待支出。

三、预算绩效情况说明

我单位未安排项目绩效。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0；辆执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王娅军    联系电话：0478-5235038

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县非税收入管理局.XLS