五原县人民政府

关于2019年预算调整方案(草案）的议案

县人大常委会：

按照《预算法》的有关规定，结合全县经济运行情况，在2020年1月2日五原县十七届人大常委会第十一次会议通过了《五原县人民政府关于2019年预算调整方案（草案）的议案》（截止11月底数据）的基础上，现就2019年未调整预算部分编制调整如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

本级一般公共预算收入。经县十七届人大常委会第十一次会议批准的2019年县本级一般公共预算收入预期目标为3.3亿元。2019年，县本级一般公共预算收入实际完成3.31亿元，较预期目标增加77万元，按照《预算法》要求，超收部分全部调入预算稳定调节基金。

税收返还收入。年初预算安排税收返还收入预计为7244万元，建议调整为1.02亿元，调增2990万元。

一般性转移支付收入。经县十七届人大常委会第十一次会议批准的2019年一般性转移支付收入为9.77亿元，建议调整为10.46亿元，调增6895万元。主要包括：产粮油大县奖励资金增加1100万元，固定数额补助、结算补助增加4482万元，其他财力性补助增加1313万元。

上级专项转移支付收入。经县十七届人大常委会第十一次会议批准的2019年上级专项转移支付收入为12.68亿元，建议调整为14.45亿元，调增1.77亿元。主要包括：一般公共服务补助增加145万元，公共安全补助增加15万元，教育补助增加1175万元，科学技术补助增加451万元，文化旅游体育传媒补助增加432万元，社会保障和就业补助增加961万元，卫生健康补助增加225万元，节能环保补助减少360万元，城乡社区补助增加360万元，农林水补助增加7687万元，交通运输补助增加240万元，资源勘探信息补助增加495万元，商业服务业补助增加2316万元，金融业补助增加235万元，自然资源气象补助增加100万元，住房保障补助增加1192万元，灾害防治及应急补助增加250万元，其他补助增加1730万元。

新增地方政府一般债券收入。经县十七届人大常委会第十一次会议批准的2019年新增地方政府一般债券1.65亿元，建议调整为3.58亿元，调增1.93亿元，主要包括再融资债券收入1.73亿元，置换债券收入1967万元。

上年置换债券结余收入。上年置换债券结余资金3318万元。

政府性基金调入一般公共预算收入。按照《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》要求，政府性基金预算超收资金2365万元，调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

综上所述，经县十七届人大常委会第十一次会议批准的一般公共预算总财力为31.81亿元，建议调整为37.07亿元，调增5.26亿元。

（二）支出调整情况

一般公共预算支出。经县十七届人大常委会第十一次会议批准的一般公共预算支出预计为27.98亿元，建议调整为32.80亿元，调增4.82亿元。根据财力增加情况、专项资金的使用要求，结合我县经济社会发展的客观需求，拟调整以下支出：一般公共服务支出调增2993万元（其中：上级专项211万元），公共安全调增1322万元（其中：上级专项调增453万元），教育支出调增6529万元（其中：上级专项2989万元），科学技术支出调增158万元（其中：上级专项145万元），文化旅游体育传媒支出调增606万元（其中：上级专项279万元），社会保障和就业支出调增4439万元（其中：上级专项830万元）；卫生健康支出调增1691万元（其中：上级专项248万元），节能环保支出调增8493万元（其中：上级专项8073万元），城乡社区支出调增1844万元（其中：上级专项178万元），农林水支出调增9960万元（其中：上级专项4931万元），交通运输支出调增321万元（其中：上级专项110万元），资源勘探信息等支出调增2000万元（其中：上级专项2000万元），商业服务业支出调增39万元（其中：上级专项39万元），金融支出调增41万元（其中：上级专项34万元），自然资源气象等支出调增772万元（其中：上级专项403万元），住房保障支出调增2686万元（其中：上级专项161万元），粮油物资储备支出调增238万元（其中：上级专项238万元），灾害防治及应急支出调增281万元（其中：上级专项170万元），其他支出调增1948万元，债务付息支出调增1791万元，债务发行费支出调增19万元。

债务还本支出。2019年债务还本支出2.26亿元，主要包括：再融资债券资金1.73亿元用于偿还到期地方政府债券本金，置换债券资金5285万元用于偿还地债及银行贷款本金。

（三）收支平衡情况

经县十七届人大常委会第十一次会议批准的一般公共预算结余3.83亿元，本次调整收入增加5.26亿元，支出增加7.08亿元。收支相抵结余资金2.01亿元（其中：用于补充预算稳定调节基金7942万元），全部结转下年使用。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

上级专项转移支付收入。经县十七届人大常委会第十一次会议批准的2019年政府性基金专项转移支付收入预计数为1164万元，建议调整为1605万元，调增441万元，主要是其他补助（彩票公益金）441万元。

置换专项债券结余收入。上年结转置换专项债券结余为206万元。

综上所述，经县十七届人大常委会第十一次会议批准的政府性基金预计收入数为4.57亿元，建议调整为4.63亿元，调增647万元。

（二）支出调整情况

政府性基金支出。经县十七届人大常委会第十一次会议批准的政府性基金支出预计为3.29亿元，建议调整为3.56亿元，调增2688万元。主要用于城乡社区支出1879万元，其他支出504万元（其中：上级专项彩票公益金504万元），用于还本付息305万元。

调出资金。按照《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》要求，政府性基金预算超收资金2365万元，调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

（三）收支平衡情况

经县十七届人大常委会第十一次会议批准的政府性基金结余12817万元，本次收入调增647万元，支出调增2688万元，调出资金2365万元，收支相抵结余资金8411万元（其中：本级超收结转6621万元，上级专项结转1790万元），全部结转下年使用。

三、社会保险基金预算调整情况

（一）收入调整情况

经县十七届人大常委会第十一次会议批准的社会保险基金收入为9.27亿元，建议调整为11.88亿元，调增2.61亿元。其中：企业养老保险基金收入调增1.72亿元；城乡居民养老保险基金收入调增419万元；城镇职工医疗保险基金收入调增1575万元；居民基本医疗保险基金收入调减223万元；生育保险基金收入调增9万元；工伤保险基金收入调增8万元，机关事业单位养老保险基金收入调增7105万元。

（二）支出调整情况

经县十七届人大常委会第十一次会议批准的社会保险基金支出为9亿元，建议调整为11.59亿元，调增2.59亿元。其中：企业养老保险基金支出调增1.72亿元；城乡居民养老保险基金支出调增588万元；城镇职工医疗保险基金支出调增1504万元；居民基本医疗保险基金支出调增4412万元；生育保险基金支出调增21万元；工伤保险基金支出调增28万元；机关事业单位养老保险基金支出调增2128万元。

（三）收支平衡情况

经县十七届人大常委会第十一次会议批准的社会保险基金结余3.66亿元，本次收入调增2.61亿元，支出调增2.59亿元，收支相抵，滚存结余3.68亿元。

以上报告，请予审议。

五原县人民政府

2020年5月6日