内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇中心卫生院

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

一、单位职能、职责

主要职能：五原县塔尔湖镇中心卫生院是一所集预防和医疗为一体的综合中心卫生院，院内科室包括内、外、妇幼儿科、口腔、中医、公共卫生等20多个科室。

二、机构设置及决算单位构成情况

机构情况，2021年本单位有26名在职人员和20名退休人员。其中有1名定向规培生在外规培。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

（注：本部门（单位）决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况。）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2197.39万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,972.14万元，增长761.91%，变动原因：医疗收入未做财政预算，所以增加

2021年度财政拨款收入、支出决算总计485.28万元。与年初预算相比，收、支总计增加260.03万元，增长53.58%，变动原因：有项目支出预算在主管局卫健委做预算，所以增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2159.08万元，其中：本年收入合计2,159.08万元，使用非财政拨款结余55.12万元，年初结转和结余29.43万元；支出总计2197.39万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余46.25万元。与2020年度相比，收入支出总计增加138.85万元，增长5.83%，主要原因：一是 疫情影响，医疗收入的减少；二是疫情防控购买的材料以及人员配备岗位的增加；

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,159.08万元，其中：财政拨款收入502.1万元，占23.26%；事业收入1,656.99万元，占76.74%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。，

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,197.39万元，其中：基本支出2,037.99万元，占92.75%；项目支出159.39万元，占7.25%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计531.53万元，其中：年初结转和结余29.43万元；支出总计485.28万元，其中：年末结转和结余46.25万元。与2020年度相比，收入支出总计增加50.76万元，增长10.56%。主要原因：一是海子堰卫生院撤并如我单位，有财政拨款结余数；二是单位公卫资金有部分未及时结账，导致有结余；

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计485.28万元，其中：基本支出325.89万元，占67.15%；项目支出159.39万元，占32.85%。

一般公共预算财政拨款支出485.28万元。与年初预算相比，增加224.97万元，增长86.42,变动原因：有部分专项资金预算在主管局，所以有变动。

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

2．……

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出325.89万元，其中：人员经费272.72万元，主要包括：基本工资106.61万元，津贴补贴39.72万元，绩效工资60.32万元，其他社会保险缴费49.25万元；对个人及家庭补助16.82万元，较上年增加2.19万元，主要原因是：人员工资增加导致变动；公用经费53.17万元，主要包括：其他工资福利支出50.7万元，工会经费2.47万。较上年增加44.81万元，主要原因是：补发工资以前年度工资，所以增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是……；二是……；三是……

本单位无三公经费

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出0万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）

（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少1.49万元，增长-100%，变动原因：2020年收到财政拨疫情防控政府性基金，今年为收到此项目的拨款；支出决算0万元。与上年相比，减少1.49万元，下降100%，变动原因：2020年收到财政拨疫情防控政府性基金，今年为收到此项目的拨款。

本年无政府性基金预算拨款支出

（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

本年无国有资本经营预算拨款支出

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额159.39万元。财政本年拨款金额176.21万元，财政拨款结转结余46.25万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少0.53万元，降低100%，主要原因是：由于电子卖场在更新货品，所以没有政府采购；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：（由部门根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  3个，二级项目 0 个，共涉及资金 159.39   万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ 基本公共卫生项目 ”、“ 村卫生室一体化项目 ”、“ 基层建设项目 ”等3 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出159.39万元，政府性基金支出0万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ 基本公共卫生项目 ”、“ 村卫生室一体化项目 ”、“ 基层建设项目 ”等项目分别委托主管部门开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映基本公共卫生项目 ”、“ 村卫生室一体化项目 ”、“ 基层建设项目 ”等3 个一般公共预算项目共3项目的绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为126.97万元，执行数为114.25万元，完成预算的89.98%。项目绩效目标完成情况：基本完成基本公共卫生服务项目的13项服务。发现的主要问题及原因：由于常驻居民的不确定性导致部分项目不能完成。下一步改进措施：科室人员根据随访数据及时更新人员。

2.村卫生室一体化项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为47.44万元，执行数为43.65万元，完成预算的92.01%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年对村卫生室的管理及考核 发现的主要问题及原因：由于海子堰卫生院的撤并，导致村卫生室的增加，未能有效的管理。下一步改进措施：相关分管领导具体调整管理的项目及方案。

3基层建设项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成村卫生室及乡卫生院人员的人才培养计划。发现的主要问题及原因：由于经费有限，导致培训的次数达不到需求。下一步改进措施：我单位领导从医疗收入中拿出一部分放到人才培养计划，另外向主管局提出申请及计划。

   所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

基本公共卫生项目 ”绩效评价综合得分93分

“ 村卫生室一体化项目 ”绩效评价综合得分92分

“ 基层建设项目 ”绩效评价综合得分92分

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓琴    联系电话：0478-5532418

2021年塔尔湖卫生院决算公开表.xls