内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县机关事务管理局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）参与拟定县本级机关事务工作的政策、规划、规章制度。

（二）参与拟订县本级机关后勤服务标准，确定机关后勤服务项目及定额标准并组织实施。

（三）承担本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作；对县本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

（四）协助开展县本级党政机关和事业单位公务用车编制管理和党政机关、事业单位、国有企业公务用车的更新工作。协助相关部门开展公务用车的调配和处置工作。

（五）承担指导、协调、推动县本级公共机构节能工作。

（六）承担县党政办公大楼物业管理、后勤服务等工作。

（七）承担县处级领导公寓和食堂后勤保障服务工作。

（八）完成县政府办公室交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、办公用房服务保障室、公共机构节能室、后勤事务保障室、公务用车管理股。本单位无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,280.81万元。与年初预算相比，收、支总计增加878.83万元，增长218.63%，变动原因：1.化解以前年度的楼顶债务；2.新增疫情防控费用支出，3.公务用车平台收回各单位租车费。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计876.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加475.01万元，增长118.17%，变动原因：1、化解以前年度的楼顶债务；2.新增疫情防控费用支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,280.81万元，其中：本年收入合计1,260.41万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余20.39万元；支出总计1,280.81万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余43.25万元。与2020年度相比，收入支出总计减少119.29万元，下降8.52%，主要原因：一是公务用车平台使用公车量降低；二是缩减公用经费的开支。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,260.41万元，其中：财政拨款收入876.99万元，占69.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入383.43万元，占30.42%。

图1：收入决算图

收入决算图.png

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,237.55万元，其中：基本支出1,237.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

支出决算图.png

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计876.99万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计876.99万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少56.1万元，下降6.01%。主要原因：一是2021年度缩减公用经费的开支；二是2021年度退休1人。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计876.99万元，其中：基本支出876.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出876.99万元。与年初预算相比，增加475.01万元，增长118.17,变动原因：1.增加了疫情防控费用；2.发放带薪休假和车辆服务中心人员“五险”。

（一）一般公共服务（类）

机关服务：年初预算394.86万元，决算支出817.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.增加了疫情防控费用2.发放带薪休假和车辆服务中心人员“五险”。

（二）社会保障和就业支出：年初预算7.11万元，决算支出29.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了退休人员职业年金缴费的支出和机关养老保险的支出。

（三）卫生健康支出：年初预算0万元，决算支出0.61万元，完成年初预算的100%，增加了在职人员的医疗保险缴费支出。

（四）城乡社区支出：年初预算0万元，决算支出30万元，完成年初预算的100%，增加了化解以前年度楼顶债务。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出876.99万元，其中：人员经费393.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等，较上年增加173.69万元，主要原因是：1.发放带薪休假和年度考核升级调资；2.缴纳车辆服务中心人员“五险”。公用经费483.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费，水费、电费、取暖费、物业管理费等，较上年减少83.98万元，主要原因是：2021年度缩减公用经费的开支。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4万元，支出决算为63.68万元，完成预算的1,591.92%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为63.27万元，完成预算的0%；公务接待费预算为4万元，支出决算为0.41万元，完成预算的10.19%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年由于公务用车老旧，更新2辆公务用车；二是2021年由于疫情原因，接待次数减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出63.68万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出63.27万元，占99.36%；公务接待费支出0.41万元，占0.64%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出63.27万元。其中：公务用车购置支出50.7万元，用于更新2辆公务用车支出，车均购置费25.35万元，公务用车购置支出较上年增加50.7万元，主要原因是更新2辆公务用车支出。公务用车运行维护费支出12.57万元，用于更新的公务用车产生了装修装饰等费用，车均运维费0.16万元，公务用车运行维护费支出较上年减少13.23万元，主要原因是单位用车已交回租车平台，财政拨款开支的公务用车保有量为77辆。

公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待费0.41万元，接待2批次，共接待82人次。主要是由于2021年疫情影响，接待次数减少。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少145.81万元，下降100%，变动原因：2021年财政未拨付政府性基金疫情相关费用；支出决算0万元。与上年相比，减少145.81万元，下降100%，变动原因：2021年财政未拨付政府性基金疫情相关费用。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目XX个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少-1.14万元，降低100%，主要原因是：更换系统数据未更新；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2020年减少44.95万元，降低100%，主要原因是：更换系统数据未更新。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆77辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车77辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是公务用车平台的调度车辆，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是2021年无新增车辆;单位价值100万元以上专用设备0台（套），，比2020年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度无一般公共预算项目支出，没开展绩效自评。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高俊    联系电话：0478-5251558

2021总决算.xls