五原县什巴中心校

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

（一）学校职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县什巴中心校是五原县教育局主管的小学六年制寄宿制学校。

（二）学校主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督。

3、搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及预算单位构成情况

五原县什巴中心校内设机构：

1. 工会

2. 教导处

3. 总务处

4. 大队部

（一）学校机构设置及人员基本情况

五原县什巴中心校为独立预算单位，属于公益一类事业单位。核定编制37人，现在编34人，内退4人,离退休人数60人。

（二）五原县什巴中心校单位设置及人员情况

纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

五原县什巴中心校上年收入支出预算安排数587.98万元，因今年学校维修改造工程款支付比较多，本年收入支出预算安排数达到692.74万元，比去年增加了14.88%。

（二）收入支出预算执行情况。

由于本年疫情防控投资大，和本年天气较冷，取暖费用加大，支付以前年度的维修费较多等原因，2021年基建费减少，学校日常公用经费比去年减少了19.73%。

1．收入支出与预算对比分析。

本年支出692.74万元，与年初预算456.70万元比较，差距很大，这是由于本年在职人员养老保险公补返还到学校上交，疫情防控投资较大和本年天气较冷，取暖费用加大，支付以前年度的维修费较多的原因有关系。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计700.11万元，其中：本年财政收入合计690.74万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计700.11万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入总计增加112.14万元，增长16.02%；支出总计增加112.14万元，增长16.02%。主要原因：一是由于本年在职人员养老保险公补返还到学校上交；二是疫情防控投资较大和本年天气较冷，取暖费用加大；三是支付以前年度的维修费较多。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计700.11万元，其中：财政拨款收入690.74万元，占98.66%；事业收入7.37万元，占1.34%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计700.11万元，其中：基本支出700.11万元，占100%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计690.74万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计690.74万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入增加102.77万元，增长14.88%；支出增加102.77万元，增长14.88%。主要原因一是由于本年在职人员养老保险公补返还到学校上交；二是疫情防控投资较大和本年天气较冷，取暖费用加大；三是支付以前年度的维修费较多。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计690.74万元，其中：基本支出690.74万元，占100%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出690.74万元，其中：人员经费561万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员退休费，较上年增加53.88万元，主要原因是：由于本年在职人员养老保险公补返还到学校上交；公用经费64.9万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费，较上年增加11.21万元，主要原因是：是支付以前年度的维修费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费

因公出国（境）费支出0万元。

 我单位不涉及此项内容

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

我单位不涉及此项内容

公务接待费支出0万元。

我单位不涉及此项内容

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及此项内容

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位不涉及此项内容

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及此项内容

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项内容。

（二）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0万元，我单位不涉及此项内容

（三）国有资产占用情况

我单位国有资产按照规定严格管理。全部自用。我校资产主要是固定资产及流动资金为主，负债主要是挂账的伙食费及维修费等形成。

年末单位资产720.89万元，上年度资产720.89万元。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐惠福   联系电话：13947810712

第五部分 部门决算公开表

五原县什巴中心校决算公开.xls