内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇卫生院

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

以维护当地居民健康为中心，综合提供基本医疗服务和公共卫生服务以及上级部门的卫生管理工作，是集医疗、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。

二、机构设置

1、主要职能：天吉泰镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院包括内、外、妇、儿、中医，公共卫生等多个科室。

2、机构情况：天吉泰镇卫生院属于财政补助事业单位，执行政府会计制度。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计508.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加434.45万元，增长586.62%，变动原因：年初预算数只有财政拨款的县配资金，而决算是全年拨入的一般公共预算财政拨款235.03万元，以及本单位本年度的医疗收入232.43万元，其他收入10.47万元，年初结转结余21.08万元，使用的非财政拨款结余9.5万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计256.11万元。与年初预算相比，收、支总计增加182.05万元，增长245.81%，变动原因：年初预算数只有财政拨款的县配资金，而决算是全年拨入的一般公共预算财政拨款235.03万元，年末结转结余有21.08万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计508.51万元，其中：本年收入合计477.94万元，使用非财政拨款结余9.5万元，年初结转和结余21.08万元；支出总计508.51万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余70.22万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-20.29万元，下降-3.84%，主要原因：一是本年度缩减开支；二是部分四季度的经费在下年发放。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计477.94万元，其中：财政拨款收入235.03万元，占49.18%；事业收入232.43万元，占48.63%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.47万元，占2.19%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计438.3万元，其中：基本支出334.34万元，占76.28%；项目支出103.96万元，占23.72%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计256.11万元，其中：年初结转和结余21.08万元；支出总计256.11万元，其中：年末结转和结余70.22万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-23.07万元，增长下降-8.26%。主要原因：一是本年度缩减开支；二是部分四季度的经费在下年发放。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计185.89万元，其中：基本支出81.94万元，占44.08%；项目支出103.96万元，占55.92%。

一般公共预算财政拨款支出185.89万元。与年初预算相比，增加111.83万元，增长151。变动原因：年初预算只有人员工资及县配项目资金，而决算反应了所有财政拨款支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出81.94万元，其中：人员经费76.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金，较上年减少-12.84万元，主要原因是：2020年有财政拨入的政府购买人员工资；公用经费5.62万元，主要包括：工会经费，维修费，较上年增加2.86万元，主要原因是：上年无维修费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：本单位是医疗机构，无财政拨入的三公经费等费用。

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是医疗机构有医疗收入无此项政府拨款。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位2021年无此项支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少-1.18万元，下降-100%，变动原因：2020年有疫情防控等经费属于政府性基金，2021年无；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）-1.18万元，增长（下降）-100%，变动原因：2020年有疫情防控等经费属于政府性基金，2021年无。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额103.96万元。财政本年拨款金额153.09万元，财政拨款结转结余70.22万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位是医疗机构有医疗收入所以无拨入的政府采购资金及支出的费用；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位医疗机构有医疗收入所以无政府采购工程的支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府采购服务支出；。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是2020年购买1辆救护车，2021年未购买车辆;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是本单位无价值100万元以上的设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金103.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；组织对“ 基本公卫项目 ”、“ 一体化项目 ”、“基层医改项目 ”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.96万元，从评价情况来看，以上项目评分均在92分以上，达到了优等标准并且达到了项目的预期目标。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张艳荣    联系电话：0478-5231868

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