内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县档案史志馆

2021年度决算公开报告

                目     录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1、贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟定全县档案工作业务规范和相关政策意见并组织实施。

2、承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范，负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作。

3、承担全县档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。

4、按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。

5、受档案主管部门委托，承担监督指导全县各机关、团体、企事业单位及其他组织、农村档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。

6、承担档案宣传、研究、出版相关工作；开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。

7、承担重要党史文献和地方党史资料的征集、整理、编纂、出版、发行工作。

8、参与涉及党史的文章、图片、影视作品审读、审查等工作；对全县各类纪念馆、展览等涉及党史的有关内容提出建议。

9、宣传贯彻地方志工作法规、规章和相关政策；草拟全县地方志工作规划、方案和业务规程；组织开展地方党史、地方志、政府年鉴的理论研究和宣传工作；草拟本地区党史工作规划并组织实施。

10、承担地方志资源开发利用工作，承担县情信息发布和地方志数据采集工作，搜集、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，向社会公众提供志文献、地情信息咨询服务。

11、组织指导全县乡镇村志编纂和各单位综合年鉴编纂工作；组织地方志书、年鉴评审、验收工作。

12、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1、机构情况:档案史志馆设3个内设机构：办公室、保管利用股、征集编研股，本单位无下属单位。

（1） 办公室。承担档案馆的日常运转和综合协调。承担机要交换、档案管理、安全保卫、财务、人事、党建、干部培训、离退休干部管理和服务等工作。

（2） 保管利用股。负责馆藏档案资料和现行文件的保管利用，档案库房安全管理，重要档案异地异质备份等工作，承担馆藏档案资料的整理、鉴定、划控以及涉密档案解密相关工作。开展档案信息化规划的拟订与组织实施，承担档案数字化业务指导和馆藏数据库日常管理；受档案主管部门委托，承担档案行政执法、档案执法监督的相关辅助性工作，承担馆藏档案统计、展览、宣传等工作，承担对全县各机关、团体、事业单位以及企业、新经济组织和农牧业、农村、民生等重要领域的档案业务指导，指导验收重点工程项目、重大科技成果档案。

（3） 征集编研股。制定档案接收和征集计划并组织实施。征集各时期各方面及重大项目、重要事件人物的档案和党史资料，开展档案、党史、地方志的宣传教育、研究、编纂工作；承担地方志、综合年鉴的资料搜集、整理、编纂、出版发行工作；指导乡镇村志编纂工作；组织地方志书、综合年鉴评审、验收工作；承担地方志资源开发利用、地方志数据采集、县情信息发布等工作。

档案馆史志馆2021年调出1人，现有在职在编人员9人，退休人员18人，比上年减少在职在编人员1人，有工勤人员1人，长期临时工3人。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计296.63万元。与年初预算相比，收、支总计增加136.34万元，增长85.06%，变动原因：1.增加了支付五原县各博物馆、纪念馆的装饰布展工程欠款；2.增加了在职、退休人员的养老保险、医疗保险公补费用。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计296.63万元。与年初预算相比，收、支总计增加136.34万元，增长85.06%，变动原因：1.增加了支付五原县各博物馆、纪念馆的装饰布展工程欠款；2.增加了在职、退休人员的养老保险、医疗保险公补费用。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计296.63万元，其中：本年收入合计296.19万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.44万元；支出总计296.63万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少168.51万元，下降36.23%，主要原因：2020年支付了五原博物馆的装饰布展提升改造工程款；

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计296.19万元，其中：财政拨款收入296.19万元，占100%；

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计296.63万元，其中：基本支出199.6万元，占67.29%；项目支出97.03万元，占32.71%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计296.63万元，其中：年初结转和结余0.44万元；支出总计296.63万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少168.51万元，下降36.23%。主要原因：2020年支付了五原博物馆的装饰布展提升改造工程款；

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计296.63万元，其中：基本支出199.6万元，占67.29%；项目支出97.03万元，占32.71%。

一般公共预算财政拨款支出296.63万元。与年初预算相比，增加136.34万元，增长85.06,变动原因：1.增加了支付五原县各博物馆、纪念馆的装饰布展工程欠款；2.增加了在职、退休人员的养老保险、医疗保险公补费用。

其中：

（一）一般公共服务（201）

1．档案事务（20126）行政运行（2012601）。年初预算117.49万元，决算支出143.59万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，档案馆与党史办合并增加了党史办办公经费、人员经费等。

（二）文化旅游体育与传媒支出（207）

1．文物（20702）博物馆（2070205）。年初预算0万元，决算支出43.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了支付各个博物馆、纪念馆的装饰布展工程欠款。

（三）社会保障和就业支出（208）

1．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算10.36万元，决算支出16.17万元，完成年初预算的64.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，档案馆与党史办合并增加了退休人员退休费。

2．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080505）。年初预算0万元，决算支出12.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未核定职工养老保险费用支出。

（四）卫生健康支出

1． 行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算0万元，决算支出12.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未核定职工医疗保险费用支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出199.6万元，其中：人员经费160.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费，较上年增加10.77万元，主要原因是：1.2021年机构改革，档案馆与党史办合并增加了退休人员退休费；2.增加了职工医疗保险缴费；公用经费39.18万元。主要包括：办公费、印刷费、取暖费、手续费费、差旅、劳务、工会经费、其他商品服务支出、其他交通费，较上年增加1.63万元，主要原因是：2021年购置办公设备档案密集架。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.8万元，支出决算为0.64万元，完成预算的79.61%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.64万元，完成预算的79.61%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于疫情原因，减少了部分业务往来接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.64万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.64万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位无全年因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。我单位无公务用车。

公务接待费支出0.64万元。其中：国内公务接待费0.64万元，接待7批次，共接待81人次。主要用于一是：接待文物鉴定专家；二是：接待档案、党史、地志等上级以及同级部门业务指导学习；公务接待费支出较上年增加0.3万元，主要原因是：机构改革，档案馆与党史办合并，增加了业务往来单位。 （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额99.03万元。财政本年拨款金额99.03万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度未进行政府采购平台采购申报。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出39.18万元，比2020年增加1.63万元，增长4.34%。主要原因是：2021年购置了办公设备档案密集架。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2个，共涉及资金 99.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位组织对“ 五原博物馆、民俗村、抗战纪念馆装饰布展项目 ”、“ 国有企业退休人员社会化管理项目 ”、等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.03万元。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 五原博物馆、民俗村、抗战纪念馆装饰布展项目 ”、“ 国有企业退休人员社会化管理项目 ”、等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.五原博物馆、民俗村、抗战纪念馆装饰布展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为0万元，执行数为97.03万元，完成预算的-100%。项目绩效目标完成情况：全部工程已完工投入使用，并得到社会各界的好评。

2.国有企业退休人员社会化管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0万元，执行数为2万元，完成预算的-100%。项目绩效目标完成情况：全部项目已完工投入使用，增加了办公设备，改善了办公条件，确保了档案的安全性。

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈雪银 联系电话：0478-5212845

五原县档案史志馆2021年决算公开表.xls