内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县水利局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)贯彻执行国家、自治区和市级有关水利工作的方针政策，拟订全县水利规划和政策、发展规划和年度计划;负责保障水资源的合理开发利用，按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，国家和自治区及县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作。

(三)负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节约型社会建设工作。

(四)指导水利工程建设与运行管理工作。

(五)负责防治水土流失，开展水土保持工作。

(六)指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设，负责对乡镇水利工作绩效考核;指导农田灌溉排水、村镇供水工作;组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理;指导农村水利社会化服务体系建设;负责水库移民工作。

(七)负责水源地保护工程、城乡饮水工程的建设与管理。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.水利局是政府职能机构，内设9个职能股室分别是:办公室、计财股、工程质量监督股、灌排股、水旱灾害股、水保站、河湖股、农村供水股和水政水资源股。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计6,734.69万元。与年初预算相比，收、支总计增加5,833.81万元，增长647.57%，变动原因：年初预算中，未列入专项资金项目支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,734.69万元。与年初预算相比，收、支总计增加5,833.81万元，增长647.57%，变动原因：年初预算中，未列入专项资金项目支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计6,734.69万元，其中：本年收入合计5,028.67万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,706.02万元；支出总计6,734.69万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5,582.21万元，下降45.32%，主要原因：一是各项工程陆续完工；二是专项资金陆续支付完毕；三是专项资金项目与去年相比减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计5,028.67万元，其中：财政拨款收入5,028.67万元，占100%；

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计6,734.69万元，其中：基本支出1,153.79万元，占17.13%；项目支出5,580.9万元，占82.87%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计6,734.69万元，其中：年初结转和结余1,706.02万元；支出总计6,734.69万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5,582.21万元，下降45.32%。主要原因：一是各项工程陆续完工；二是专项资金陆续支付完毕。三是专项资金项目与去年相比减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5,208.98万元，其中：基本支出1,153.79万元，占22.15%；项目支出4,055.19万元，占77.85%。

一般公共预算财政拨款支出5,208.98万元。与年初预算相比，增加4,308.1万元，478.21,变动原因：一是本年人员经费增加；二是专项资金项目未列入年初预算。其中：

（一）社会保障和就业支出

1．行政事业单位养老支出。年初预算78.09万元，决算支出202.44万元，决算数与年初预算数差异原因：本年进行了调资，人员经费增加。

2．抚恤支出。年初预算0万元，决算支出9.32万元。

（二）卫生健康支出

1．行政单位医疗。年初预算0万元，决算支出78.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预 算数的差异原因：职工医疗保险公补未列入年初预算中。

（三）农林水支出

农林水支出。年初预算822.78万元，决算支出4849.02万元，决算数与年初预算数差异的原因：本年进行了调资及发放带薪休假工资，人员经费增加。

（四）其他支出。年初预算0万元，决算支出69.34万元，决算数与年初预算数差异的原因：专项资金项目未列入年初预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,153.79万元，其中：人员经费1,110.42万元，主要包括：基本工资671.77万元、津贴补贴116.01万元、奖金5.46万元、社会保障缴费201.12万元、离休费11.73万元、退休费68.45万元、抚恤金9.32万元、生活补助26.56万元，较上年增加减少93.47万元，主要原因是：本年进行了调资，人员经费增加。公用经费43.37万元，主要包括：办公费16.43万元、电费1万元、邮电费0.85万元、差旅费3.36万元、公务接待费1.1万元、工会经费8.07万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他交通费用9.9万元，较上年减少117.11万元，主要原因是：本年财政追加公用经费金额较小，本单位厉行节俭。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.76万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占70.74%；公务接待费支出1.1万元，占29.26%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出2.66万元，用于公务用车维修维护及燃油费，车均运维费1.33万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.1万元。其中：国内公务接待费1.1万元，接待20批次，共接待190人次。主要用于上级对本单位的考核检查等；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算45.71万元。与上年相比，减少4,977.22万元，下降99.09%，变动原因：此项支出为水库移民补助资金；支出决算1,525.71万元。与上年相比，减少2,017.22万元，下降56.94%，变动原因：水源地基础设施建设项目基本完工，工程款陆续支付完毕。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目12个，完成项目7个，项目支出总金额5,580.9万元。财政本年拨款金额3,874.88万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计801.39万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少2,469.87万元，降低100%，主要原因是：本单位本年专项资金项目减少，政府采购需求减少；政府采购工程支出801.39万元，比2020年减少5,256.69万元，降低86.77%，主要原因是：本单位本年专项资金项目减少，政府采购需求减少。政府采购服务支出0万元，比2020年减少66.75万元，降低100%，主要原因是：本单位本年专项资金项目减少，政府采购需求减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出43.37万元，比2020年减少117.11万元，降低72.97%。主要原因是：本年财政追加公用经费金额较小，本单位厉行节俭。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 扬水站运转费项目 ” 的一般公共预算项目，共一个项目的绩效自评结果。

1. 扬水站运转费项目自评综述：2021年，预算安排项目经费支出77万元，完成100%，有有利的保障了扬水站排水的畅通及23个扬水站的正常运转，保证了我县水利灌排的畅通。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

据《项目支出绩效自评表》评分，得分96分。有利的保障了扬水站排水的畅通及23个扬水站的正常运转，保证了我县水利灌排的畅通，提高了社会效益。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：闫卓钰    联系电话：0478-5581643

五原县水利局2021年度决算公开表.xls