目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

工业园区对园区党建、经济、行政和有关社会事务等各项工作实行统一领导、统一管理，其主要要职能职责：

1. 制定工业园区发展规划及年度计划，并组织实施。

2. 根据法律法规和有关规定制定有关管理办法。

3. 配合做好园区内土地规划、征用、开发管理和划拨、审批、建筑规划审核、行政执法等。

4. 统一规划、建设、管理园区各项基础设施和公共设施，兴办园区公益事业。

5. 按照规定对园区内企业享受的各项优惠政策进行审批和落实。

6. 负责园区党建、纪检和社会事务工作。

7. 负责为入园企业办理相关手续。

负责园区内企业的服务、指导和监督工作

二、机构设置

五原工业园区管理委员会是政府的派出机构 ，内设党政综合办、建设管理办、项目招商办、综合行政执法局、科技孵化器孵化服务中心。

单位情况表

本部门（单位）无下属单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年工业园区决算总收入3074.15万元,其中财政拨款收入3074.15万元,预算收入215.12万元(预算包含工资福利支出155.12万元，机关运行经费60万元)决算比预算增加了2859.03万元, 21年决算总支出3074.15万元,预算计划总支出215.12万元，其中基本支出215.12万元。21年决算比预算支出多2859.03万元,多出原因:21年我单位除了基本人员和运行支出外，还有基础设施建设支出和对企业的费用补贴等支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3074.15万元，其中：本年收入合计3074.15万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计3074.15万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入总计增加1428.35万元，增长46.5%；支出总计增加1428.35万元，增长46.5%。主要原因：一是2021年回购了大和通公司厂房及办公楼项目；二是2021年偿还了部分往年债务，2021年度偿还基础设施建设款项多于2020年款项；三是历行节俭节约节省基本支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3074.15万元，其中：财政拨款收入3074.15万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3074.15万元，其中：基本支出215.12万元，占7%；项目支出2859.03万元，占93%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3074.15万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计3074.15万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入增加1428.35万元，增长46.5%；支出增加1428.35万元，增长46.5%。主要原因：2021年回购了大和通公司厂房及办公楼项目多于2020年；二是2021年度偿还基础设施建设款项多于2020年款项；三是支付了工业园区绿色食品产业园创建实施方案编制费用。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3074.15万元，其中：基本支出215.12万元，占7%；项目支出2859.03万元，占93%。

（一）一般公共服务（类）

1．事业运行。年初预算215.12万元，决算支出252.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：多支出了一笔跟换道路雨蔽和井圈和打扫环境卫生机械费用。

（二）科学技术支出（类）

1．科技条件与服务（项）。年初预算0万元，决算支出9.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年多出了科技孵化器项目支出。

（三）城乡社区支出（类）

1．其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，决算支出473万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年多出了润海源仓储项目项目政策扶持补助支出。

（四）其他支出（类）

1．其他支出（项）。年初预算0万元，决算支出1720万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年多出了回购大和通资产和天然气管道铺设项目支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出258.59万元，其中：人员经费188.66万元，主要包括：基本工资40.97万元、津贴补贴60.97万元、社会保障缴费19.06万元、其他工资福利支出66.93万元、 退休费0.73万元，较上年减少4.84万元，主要原因是：2021年减少2人；公用经费69.19万元，主要包括：办公费12.16万元、印刷费3.88万元、咨询费1.04万元、取暖费14.59万元、差旅费2.04万元、维修费8.51万元、其他商品服务支出25.21万元等，较上年减少17.58万元，主要原因是：2020年比2021年多了科技孵化器支出相应差旅培训燃油支出等经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.5万元，支出决算为4.14万元，完成预算的55.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为1.41万元，完成预算的35.25%；公务接待费预算为3.5万元，支出决算为2.73万元，完成预算的78%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是合理使用经费；二是严格把控经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.14万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占34%；公务接待费支出2.73万元，占66%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1.41万元，用于工业园区执法大队购置车辆支出燃油支出，车均运维费支出，公务用车运行维护费支出较上年减少1.13万元，主要原因是我单位严格把控经费支出，历行节俭节约，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.73万元。其中：国内公务接待费2.73万元，接待29批次，共接待342人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.88万元，主要原因是招商引资公务接待减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额1720万元。财政本年拨款金额1720万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少0万元，降低0%，政府采购工程支出0万元，比2020年减少0万元，降低0%，；政府采购服务支出0万元，比2020年减少48.3万元，减少100%，主要原因是：2020年服务类采购多于2021年。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出69.19万元，比2020年增加8万元，增加10%。主要包括以下支出：办公费12.16万元、印刷费3.88万元、咨询费1.04万元、取暖费14.59万元、差旅费2.04万元、维修费8.51万元。其他商品服务支出25.21万元等，比2020年增加8万元，增加10%。主要原因是：取暖费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆，主要是用于一是执法大队公务派出，二是用于单位来人接送。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

本单位不涉及此项内容

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨崇艳  联系电话：0478-5238776

五原工业园区决算公开表.xls