内蒙古自治区巴彦淖尔市

五原县环境卫生服务中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县环境卫生管理所贯彻落实县委、政府关于城市环境卫生的方针政策和决策部署。承担五原县城区内大环境卫生清扫保洁工作。主要职责是:

（一）承担城区主次干道、巷道、公园广场、工业园区的清扫保洁任务。

（二）承担各主次街道两侧绿化带（池）、垃圾清运任务。

（三）承担城区公厕的保洁、清掏及污水井的清掏任务。

（四）承担沿街环卫设施的建设、维修、管理、

（五）承担垃圾场的无害化处理等工作。

（六）完成住建局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.五原县环境卫生管理所为五原县住房和城乡建设局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。内设8个机构，核定事业编制56名（其中：管理人员编制9名、专业技术人员编制14名、工勤人员编制33名）。核定单位领导职数4名〔1正3副）。截止2021年2月底实有在职人数49人，退休人员12人。

“本部门（单位）无下属单位”）

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,946.52万元。与年初预算相比，收、支总计增加844.57万元，增长40.18%，变动原因：保洁面积不断扩大，车辆严重老化，燃油费涨价。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,946.52万元。与年初预算相比，收、支总计844.57万元，40.18%，变动原因：保洁面积不断扩大，车辆严重老化修理费增加，燃油费涨价。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,946.52万元，其中：本年收入合计2,946.52万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计2,946.52万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计（减少）1,334.45万元，下降31.17%，主要原因：一是工程陆续完工，二是专项资金陆续支付完毕。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,946.52万元，其中：财政拨款收入2,946.52万元，占100%。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图   

财政拨款收入2946.52万元，占100%

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,946.52万元，其中：基本支出2,729.98万元，占92.65%；项目支出216.54万元，占7.35%；经营支出0万元，占0%。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,946.52万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计2,946.52万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,334.45万元，下降31.17%。主要原因：是工程陆续完工，二是专项资金陆续支付完毕。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,840.62万元，其中：基本支出2,729.98万元，占96.11%；项目支出110.64万元，占3.89%。

一般公共预算财政拨款支出2,840.62万元。与年初预算相比，增加738.67万元，增长35.14,变动原因：主要原因：一是保洁面积不断扩大；二是车辆严重老化，修理费增加；三是燃油价格涨价。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算2101.95万元，决算支出2946.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：保洁面积不断扩大，车辆严重老化修理费增加，燃油费涨价。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,729.98万元，其中：人员经费472.86万元，主要包括：“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，减少28.92万元，主要原因是：退休人员增加；公用经费2,257.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，修理费等，较上年增加9.79万元，主要原因是：保洁面积不断扩大，车辆严重老化修理费增加，燃油费涨价。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是五原县环境卫生服务中心21年无“三公”经费的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加（减少）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算105.9万元。与上年相比，增加105.9万元，增长100%，变动原因：增加了基础设施建设；支出决算105.9万元。与上年相比，增加105.9万元，增长100%，变动原因：增加了基础设施建设。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额216.54万元。财政本年拨款金额216.54万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆89辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车89辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0  个，二级项目 1 个，共涉及资金 216.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，共涉及资金105.9万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映1个一般公共预算项目，1个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为2101.95万元，执行数为2101.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标很好的完成。发现的主要问题及原因：由于机器设备的老化，维修费不断的增加。下一步改进措施：淘汰超年限机器设备，压缩修理费用。

2.项目自评综述：

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任金龙    联系电话：0478-5236660

21年决算公开表1.xls