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五原县公路养护中心2021年部门决算公开
来源:五原县公路养护中心 发布时间:2022-09-01 22:47 作者:赵海霞
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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县公路养护中心

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

为公路畅通提供养护保障,公路养护与改建,公路养护质量监督检查与路况评定,公路灾害抢修与保通以及公路绿化,路标牌的更换、刷新等工作。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.五原公路养护中心为正科级事业编制,正式编制83人,实有人员60退休人员72人。内补机构设置办公室、机务段、小修股、财务和六个道班。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

五原公路养护中心

2


3



第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,309.98万元。与年初预算相比,收、支总计增加775.4万元,增长145.05%,变动原因:一是工资的补发2018带薪休假;二是收到工会拨付的工会经费。综合以上原因造成了收入支出决算数的增加

2021年度财政拨款收入、支出决算总计777.02万元。与年初预算相比,收、支总计增加242.44万元,增长45.35%,变动原因:一是工资的补发2018带薪休假;二是收到工会拨付的工会经费。综合以上原因造成了收入支出决算数的增加

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,309.98万元,其中:本年收入合计997.02万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余312.96万元;支出总计1,309.98万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3,129,592.09万元。与2020年度相比,收入支出总计减少475.04万元,下降26.61%,主要原因:一是工资的补发2018年带薪休假;二是本年度没有非税收入返还款三是在职人员到龄退休人员工资核减。综合以上原因造成了收入支出决算数的减少

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计997.02万元,其中:财政拨款收入777.02万元,占77.93%;其他收入220万元,占22.07%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,309.3万元,其中:基本支出1,309.3万元,占100%

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计777.02万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计777.02万元,其中:年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少206.24万元,下降20.97%。主要原因:主要原因:一是工资的补发2018年带薪休假;二是本年度没有非税收入返还款三是在职人员到龄退休人员工资核减。综合以上原因造成了收入支出决算数的减少

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计777.02万元,其中:基本支出777.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

一般公共预算财政拨款支出777.02万元。与年初预算相比,增加242.44万元,增长45.35%,变动原因:一是工资的补发2018带薪休假;二是收到工会拨付的工会经费。综合以上原因造成了收入支出决算数的增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算534.58万元,决算支出777.02万元,完成年初预算的145.35%。决算数与年初预算数的差异原因:一是工资的补发2018带薪休假;二是收到工会拨付的工会经费。综合以上原因造成了收入支出决算数的增加

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出777.02万元,其中:人员经费755.61万元,主要包括:基本工资301.18万元津贴补贴64.06万元,绩效工资148.98万元,机关事业单位养老保险金65万元,职业年金13.74万元,职工医疗保险55.23万元,住房公积金53.5万元,社会保障缴费4.79。较上年增加38.76万元,主要原因是:一是工资的补发2018带薪休假;二是收到工会拨付的工会经费。综合以上原因造成了收入支出决算数的增加;公用经费21.41万元,主要包括:办公费3.64万元、印刷费0.47万元水费0.17万元、电费0.28万元、邮电费1.15、取暖费1.86万元,较上年减少4.99万元,主要原因是:在职人员到龄退休导致人头经费减少。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为2.5万元,支出决算为0.34万元,完成预算的13.7%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元,支出决算为0.21万元,完成预算的13.94%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.13万元,完成预算的13.34%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:主要用于本年度由于疫情防控公务接待费减少原因本年度由于疫情防控减少接待。较上年减少0.01万元,主要原因是本年度公务接待费减少原因由于疫情防控减少接待

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.34万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0.21万元,占61.06%;公务接待费支出0.13万元,占38.94%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0.21万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……支出,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是……。公务用车运行维护费支出0.21万元,用于车辆维修及保养,车均运维费0.1万元,公务用车运行维护费支出较上年减少3.96万元,主要原因是主要原因是本年度由于公务经费用于支付临时工工资,导致公务经费紧张,因此公务车的支出有养护经费支付,财政拨款开支的公务用车保有量为2

公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待费0.13万元,接待2批次,共接待25人次。主要用于一是工作人员工作餐;。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……。公务接待费支出较上年增加(减少)-0.01万元,主要原因是本年度由于疫情防控公务接待费减少。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:……;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:……。

本年无政府性基金预算拨款支出

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:……。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目0个,实施项目0个,完成项目0个,项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计316.65万元,其中:政府采购货物支出316.65万元,比2020年增加316.65万元,增长100%,主要原因是:财政实施新的政府采购政策;政府采购工程支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0万元,比2020年减少1.41万元,降低100%,主要原因是:本年度我单位无此类项目需求。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:……

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车12辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2020年增加(减少)0台(套),主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2020年增加(减少)0台(套),主要原因是……。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目XX个,共涉及资金XXX.XX万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%; ……

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映 A项目  B项目  C项目 X 个一般公共预算项目,以及 D项目  E项目 X个政府性基金项目,……(还有其他类资金的项目继续填列)共X个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分X分。全年预算数为X万元,执行数为X万元,完成预算的X%。项目绩效目标完成情况:(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因:(简述)。下一步改进措施:(简述)。

2.……项目自评综述:

……(以此类推)

所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式:以A项目为例,该项目绩效评价综合得分为X分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王娟    联系电话:0478-5212353

 

 

2021部门决算公开表-公路.xls


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