五原县财政局

2022年部门预算公开报告

2022年2月15日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县财政局是五原县人民政府主管财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的县政府组成部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收的方针、政策，拟订全县财政、税收工作的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测全县宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议，拟订县镇财政分配办法；起草全县财政、财务、会计管理的地方性政策规定草案；推进全县财政管理体制改革。

2、承担本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全县及县本级预算并组织执行，编制和汇总全县及县本级财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核部门、单位的年度预决算；办理县镇财政年终结算事宜。

3、研究拟定管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定彩票管理的有关办法，按规定管理彩票资金。

4、组织实施全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度并监督管理。

5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和费用消耗定额。

6、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算的制度和办法；收取国有资本收益，按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督财政的经济发展支出及中央、自治区、市、县政府性投资项目的财政拨款；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理办法，编制社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定执行全县政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

11、监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

12、负责拟订县人民政府采购制度、办法并组织实施，指导全县政府采购工作。

13、负责起草全县农村牧区综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作。

14、承担与履行职能相应的责任。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县财政局部门预算包括局本级预算。

（一）五原县财政局部门机构及人员基本情况

五原县财政局部门下设独立预算单位1家，即财政拨款的行政单位1家（五原县财政局本级）。

五原县财政局人员基本情况，总编制人数80人，其中：行政编制14人，事业编制66人。在职实有人数74人，其中：行政11人，事业63人;政府购买岗人员2人，遗属4人，退休人员45人。

（二）五原县财政局局属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1102.07万元，比2021年预算增加263.77 万元，增长31.5%，增加主要是由于2022年养老、年金、失业、医疗保险等公补都在预算内反映，导致预算较上年增加。

支出预算1102.07万元，比2021年预算增加263.77万元，增长31.5 %，增加主要是由于2022年养老、年金、失业、医疗保险等公补都在预算内反映，导致预算较上年增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1102.07万元，其中：一般公共预算拨款收入   1102.07万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转 0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1102.07万元，其中：基本支出821.54万元，占比74.5%；项目支出280.53万元，占比25.5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1102.07万元，包括：一般公共预算财政拨款1102.07万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类808.16万元，比上年预算数增加0.77万元。主要用于人员工资。

2、社会保障和就业类119.16万元，比上年预算数增加88.25万元。主要用于人员的养老、年金等公补。

3、科学技术支出类 121.58万元，比上年预算数增加121.58万元。主要用于机关运行。

4、卫生健康支出类 53.17万元 ，比上年预算数增加53.17万元。主要用于人员医疗保险公补。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
    我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算9.3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数减少 2.62万元，下降28.17 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
    2、公务接待费9.3万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少2.62万元，下降28.17%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。
    第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年机关运行经费为199.3万元，主要用于：办公费26.55万元，印刷费1.44万元，手续费0.1万元，水费2.6万元，电费1.89万元，咨询费1万元，邮电费1.78万元，取暖费4.81万元，差旅费8.14万元，物业管理费7.06万元，维修(护)费44.07万元，培训费4.62万元，公务接待费6.68万元，劳务费6.9万元，其他交通费9.53万元，委托业务费27.26万元，工会经费10.2万元，其他社会保障缴费9.08万元，办公设备购置8.96万元等。

2022年，我局机关运行经费财政拨款预算199.3万元，比上年增加53.39万元，增长36.59 %。主要原因是2022年新增软件服务费53.65万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额11.4万元，其中：政府采购货物预算   11.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目25个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的12%。公开填报绩效目标的项目支出预算280.53万元，占全部项目支出预算的25.45%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张惠  联系电话：5235008

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

          2022年预算公开表.xlsx