五原县塔尔湖镇乃日卫生院

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县塔尔湖镇乃日卫生院主要职能是：以维护当地居民健康为中心，综合提供基本医疗服务和公共卫生服务，是集医疗、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。具体包括：公共卫生服务均等化；基本药物制度全面实施；村医务室的管理。是新农合、城镇医保定点医疗机构。

二、机构设置

五原县塔尔湖镇乃日卫生院，是隶属于五原县卫生健康委员会的财政补助事业单位，属于公益一类事业单位。统一社会信用代码证书号：12152822461212460A，本单位无下属机构，单位地址：内蒙古巴彦淖尔市五原县乃日乡，法人代表：李富存。本单位是一所集医疗、预防、保健和基本公共卫生服务为一体的综合性医院，院内科室包括内、外、妇、儿、中医、检验、放射、基本公共卫生等多个科室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年本单位收入总计为351.72万元，其中：财政拨款收入162.69万元，政府性基金预算财政拨款0.79万元，事业收入97.86，其他收入0.55万元，年初结转结余89.83万元，2020年决算收入为调整预算预算收入的100%。2020年本单位支出总计为351.72万元，其中：基本支出为169.92万元（包括人员经费：100.83万元，公用经费：69.09万元），项目支出97.44万元，结余分配60.49万元，年末结转和结余23.87万元。2020年决算支出为调整预算支出的100%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计351.72万元，其中：本年收入合计261.89万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余89.83万元；支出总计351.72万元，其中：结余分配60.49万元，年末结转和结余23.87万元。与2019年度相比，收入总计增加69.94万元，增长24.82%；支出总计增加69.94万元，增长24.82%。主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加；三是项目支出(公共卫生和疫情防控）增加，四是对个人和家庭的补助增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计261.89万元，其中：财政拨款收入163.47万元，占62.42%；事业收入97.86万元，占37.37%；其他收入0.55万元，占0.21%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计267.36万元，其中：基本支出169.92万元，占63.55%；项目支出97.44万元，占36.45%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计193.28万元，其中：年初结转和结余29.8万元；支出总计193.28万元，其中：年末结转和结余23.87万元。与2019年度相比，收入增加61.61万元，增长46.79%；支出增加61.61万元，增长46.79%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出(公共卫生和疫情防控）增加；三是对个人和家庭的补助增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计168.61万元，其中：基本支出71.18万元，占42.22%；项目支出97.44万元，占57.79%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.18万元，其中：人员经费71.18万元，主要包括：基本工资56.75万元、津贴补贴0.74万元、绩效工资5.72万元、机关事业单位基本养老保险费7.97万元。较上年增加32.48万元，主要原因是：2019年卫生院人员工资由卫生院拨付，2020年卫生院人员工资由财政直接拨付。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

本单位不涉及预算绩效自评工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩雅钧    联系电话：1584782011

第五部分  五原县塔尔湖镇乃日卫生院2020年决算公开

乃日卫生院2020年决算公开表.xls